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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 017.00 | 321 016.00 | 195 001.00 | 516 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 451.00 | 4 808.00 | 2 644.00 | 7 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 629.00 | 325 823.00 | 198 805.00 | 524 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 459.00 | | 73 459.00 | 73 459.00 |
BZ Autres créances | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 727.00 | | 93 727.00 | 93 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 355.00 | 325 823.00 | 292 532.00 | 618 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 38 584.00 | 74 896.00 | | 38 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 902.00 | -36 311.00 | | -38 902.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 922.00 | | |
DL TOTAL (I) | 29 867.00 | 71 691.00 | | 29 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 127.00 | 9 011.00 | | 5 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 336.00 | 209 035.00 | | 162 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 062.00 | 27 606.00 | | 36 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 484.00 | 44 410.00 | | 42 484.00 |
EA Autres dettes | 16 655.00 | 14 639.00 | | 16 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 665.00 | 304 701.00 | | 262 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 532.00 | 376 392.00 | | 292 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 258.00 | 167 232.00 | | 162 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 127.00 | 9 011.00 | | 5 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
FG Production vendue services | 275 017.00 | | 275 017.00 | 275 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 610.00 | | 284 610.00 | 284 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 831.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | 120.00 | | 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | 42 000.00 | | 38 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 700.00 | 3 006.00 | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 622.00 | 45 126.00 | | 42 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 499.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 411.00 | 40 743.00 | | 41 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 778.00 | 2 571.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 240.00 | 43 813.00 | | 42 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382.00 | 1 313.00 | | 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 574.00 | 332 870.00 | | 330 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 476.00 | 369 182.00 | | 369 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 902.00 | -36 311.00 | | -38 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 075.00 | 38 014.00 | | 39 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 285.00 | | 41 501.00 | 552 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 157.00 | 524 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 157.00 | 523 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 134.00 | | 41 491.00 | 551 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | 9.00 | 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 739.00 | 79 831.00 | 27 747.00 | 273 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 739.00 | 79 831.00 | 27 747.00 | 273 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 922.00 | 778.00 | 3 700.00 | 2 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 922.00 | 778.00 | 3 700.00 | 2 922.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 778.00 | 3 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 195.00 | 51 788.00 | 100 407.00 | 152 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
UX Autres créances clients | 73 459.00 | | | 73 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VI Groupe et associés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 066.00 | | | 102 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VP Divers | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 727.00 | 92 284.00 | 1 443.00 | 93 727.00 |
VW T.V.A. | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 665.00 | 162 258.00 | 100 407.00 | 262 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | 270.00 | | 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 874.00 | 5 759.00 | | 4 874.00 |
ST Autres comptes | 106 734.00 | 85 591.00 | | 106 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 067.00 | 5 042.00 | | 5 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 357.00 | 100 759.00 | | 62 357.00 |
YT Sous‐traitance | 29 328.00 | 34 235.00 | | 29 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | 458.00 | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 658.00 | 728.00 | | 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 663.00 | 65 946.00 | | 63 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 254.00 | 26 683.00 | | 32 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 003.00 | 130 627.00 | | 146 003.00 |