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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AP Constructions | 3 135.00 | 341.00 | 2 794.00 | 3 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 797.00 | 484 068.00 | 411 729.00 | 895 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 388.00 | 22 063.00 | 58 325.00 | 80 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 522.00 | 506 473.00 | 474 049.00 | 980 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 883.00 | | 186 883.00 | 186 883.00 |
BZ Autres créances | 28 242.00 | | 28 242.00 | 28 242.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 942.00 | | 236 942.00 | 236 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 464.00 | 506 473.00 | 710 991.00 | 1 217 464.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 459.00 | 2 744.00 | | 5 459.00 |
DG Autres réserves | 177 530.00 | 125 945.00 | | 177 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 270.00 | 54 300.00 | | 25 270.00 |
DL TOTAL (I) | 235 700.00 | 210 430.00 | | 235 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 449.00 | 275 176.00 | | 322 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 888.00 | 49 037.00 | | 44 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 079.00 | 66 455.00 | | 71 079.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | 13 667.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 291.00 | 404 335.00 | | 475 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 991.00 | 614 765.00 | | 710 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 291.00 | 224 773.00 | | 475 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 715.00 | | 185 623.00 | 803 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 815.00 | 980 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 815.00 | 979 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 513.00 | | 185 623.00 | 802 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 109.00 | 126 276.00 | 7 912.00 | 388 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 109.00 | 126 276.00 | 7 912.00 | 388 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 186 883.00 | 186 883.00 | | 186 883.00 |
VB T. V. A. | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 523.00 | 320 523.00 | | 320 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 751.00 | 235 751.00 | | 235 751.00 |
VW T.V.A. | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 291.00 | 475 291.00 | | 475 291.00 |