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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 434.00 | 7 828.00 | 1 606.00 | 9 434.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 512.00 | 43 519.00 | 29 994.00 | 73 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 066.00 | 51 346.00 | 68 720.00 | 120 066.00 |
BP En cours de production de services | 101 171.00 | | 101 171.00 | 101 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 605.00 | 13 800.00 | 54 805.00 | 68 605.00 |
BZ Autres créances | 53 218.00 | | 53 218.00 | 53 218.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 840.00 | 13 800.00 | 222 040.00 | 235 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 906.00 | 65 146.00 | 290 760.00 | 355 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
DG Autres réserves | 139 167.00 | 128 674.00 | | 139 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 336.00 | 10 493.00 | | -32 336.00 |
DL TOTAL (I) | 126 421.00 | 158 757.00 | | 126 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 091.00 | 84 209.00 | | 64 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 258.00 | 854.00 | | 8 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 003.00 | 25 838.00 | | 16 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 554.00 | 80 170.00 | | 75 554.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 16 941.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 339.00 | 208 012.00 | | 164 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 760.00 | 366 769.00 | | 290 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 015.00 | 146 723.00 | | 126 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 753.00 | 542.00 | | 2 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 859.00 | | 412 859.00 | 412 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 859.00 | | 412 859.00 | 412 859.00 |
FM Production stockée | | | -10 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 299.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 410.00 | 420 251.00 | | 412 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 747.00 | 409 759.00 | | 444 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 336.00 | 10 493.00 | | -32 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 113.00 | | 7 953.00 | 112 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 909.00 | | 2 525.00 | 38 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 084.00 | | 5 428.00 | 68 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 047.00 | 13 299.00 | | 38 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 831.00 | 997.00 | | 6 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 216.00 | 12 302.00 | | 31 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
VB T. V. A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 338.00 | 23 013.00 | 38 325.00 | 61 338.00 |
VI Groupe et associés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 683.00 | 118 079.00 | 21 605.00 | 139 683.00 |
VW T.V.A. | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 339.00 | 126 015.00 | 38 325.00 | 164 339.00 |