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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 018.00 | 45 514.00 | 3 504.00 | 49 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 872.00 | 54 948.00 | 38 924.00 | 93 872.00 |
BP En cours de production de services | 42 328.00 | | 42 328.00 | 42 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 218.00 | | 75 218.00 | 75 218.00 |
BZ Autres créances | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CF Disponibilités | 32 835.00 | | 32 835.00 | 32 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 420.00 | | 153 420.00 | 153 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 291.00 | 54 948.00 | 192 343.00 | 247 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
DG Autres réserves | 93 474.00 | 90 228.00 | | 93 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954.00 | 3 245.00 | | 954.00 |
DL TOTAL (I) | 114 018.00 | 113 064.00 | | 114 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 686.00 | 17 903.00 | | 2 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705.00 | 3 124.00 | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 654.00 | | 4 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 942.00 | 36 740.00 | | 67 942.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 514.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 326.00 | 62 935.00 | | 78 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 343.00 | 175 999.00 | | 192 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 299.00 | | 446 299.00 | 446 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 299.00 | | 446 299.00 | 446 299.00 |
FM Production stockée | | | -1 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 840.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | | | -709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 773.00 | 382 548.00 | | 448 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 820.00 | 379 303.00 | | 447 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954.00 | 3 245.00 | | 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 872.00 | | | 93 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 108.00 | 2 840.00 | | 52 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 674.00 | 2 840.00 | | 42 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 75 218.00 | 75 218.00 | | 75 218.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 656.00 | 78 256.00 | 3 400.00 | 81 656.00 |
VW T.V.A. | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 326.00 | 78 326.00 | | 78 326.00 |