| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 018.00 | 40 402.00 | 8 615.00 | 49 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 872.00 | 49 836.00 | 44 035.00 | 93 872.00 |
BP En cours de production de services | 54 748.00 | | 54 748.00 | 54 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 765.00 | 13 800.00 | 72 965.00 | 86 765.00 |
BZ Autres créances | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 382.00 | 13 800.00 | 139 582.00 | 153 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 254.00 | 63 636.00 | 183 618.00 | 247 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
DG Autres réserves | 88 819.00 | 106 831.00 | | 88 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409.00 | -18 012.00 | | 1 409.00 |
DL TOTAL (I) | 109 818.00 | 108 409.00 | | 109 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 848.00 | 63 742.00 | | 27 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 677.00 | 5 264.00 | | 4 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 147.00 | 3 146.00 | | 10 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 581.00 | 47 212.00 | | 30 581.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 461.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 799.00 | 119 825.00 | | 73 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 618.00 | 228 234.00 | | 183 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 348.00 | | 376 348.00 | 376 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 348.00 | | 376 348.00 | 376 348.00 |
FM Production stockée | | | -24 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 930.00 | | | 14 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 293.00 | 364 339.00 | | 371 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 884.00 | 382 351.00 | | 369 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 409.00 | -18 012.00 | | 1 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 066.00 | | 10 506.00 | 120 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 3 420.00 | 1 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 700.00 | | 93 872.00 | 36 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 49 018.00 | 35 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 512.00 | | 10 506.00 | 73 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 771.00 | 1 890.00 | 16 825.00 | 64 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 337.00 | 1 890.00 | 16 825.00 | 55 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 800.00 | 13 800.00 | 13 800.00 | 13 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 800.00 | 13 800.00 | 13 800.00 | 13 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 800.00 | 13 800.00 | 13 800.00 | 13 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 70 260.00 | 70 260.00 | | 70 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VI Groupe et associés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 948.00 | 98 548.00 | 3 400.00 | 101 948.00 |
VW T.V.A. | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 799.00 | 73 799.00 | | 73 799.00 |