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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 512.00 | 55 337.00 | 18 175.00 | 73 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 066.00 | 64 771.00 | 55 295.00 | 120 066.00 |
BP En cours de production de services | 79 296.00 | | 79 296.00 | 79 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 736.00 | 13 800.00 | 70 936.00 | 84 736.00 |
BZ Autres créances | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 739.00 | 13 800.00 | 172 939.00 | 186 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 805.00 | 78 571.00 | 228 234.00 | 306 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
DG Autres réserves | 106 831.00 | 139 167.00 | | 106 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 012.00 | -32 336.00 | | -18 012.00 |
DL TOTAL (I) | 108 409.00 | 126 421.00 | | 108 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 742.00 | 64 091.00 | | 63 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 264.00 | 8 258.00 | | 5 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 146.00 | 15 643.00 | | 3 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 212.00 | 75 554.00 | | 47 212.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 825.00 | 163 545.00 | | 119 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 234.00 | 289 966.00 | | 228 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 291.00 | 363 930.00 | 382 221.00 | 18 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 291.00 | 363 930.00 | 382 221.00 | 18 291.00 |
FM Production stockée | | | -21 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 425.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 339.00 | 412 410.00 | | 364 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 351.00 | 444 747.00 | | 382 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 012.00 | -32 336.00 | | -18 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 066.00 | | | 120 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 512.00 | | | 73 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 346.00 | 13 425.00 | | 51 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 828.00 | 1 606.00 | | 7 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 519.00 | 11 819.00 | | 43 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 68 232.00 | | | 68 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | | | 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 417.00 | 16 460.00 | 8 957.00 | 25 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
VI Groupe et associés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 457.00 | 90 852.00 | 21 605.00 | 112 457.00 |
VW T.V.A. | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 825.00 | 110 868.00 | 8 957.00 | 119 825.00 |