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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 1 230.00 | 27.00 | 1 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 073.00 | 9 001.00 | 2 072.00 | 11 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 507.00 | 78 559.00 | 28 947.00 | 107 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 139.00 | 88 791.00 | 31 347.00 | 120 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 924.00 | | 28 924.00 | 28 924.00 |
BN En cours de production de biens | 61 298.00 | | 61 298.00 | 61 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 337.00 | 25 402.00 | 147 935.00 | 173 337.00 |
BZ Autres créances | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 257 191.00 | | 257 191.00 | 257 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 179.00 | 25 402.00 | 525 777.00 | 551 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 319.00 | 114 194.00 | 557 125.00 | 671 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 137 500.00 | 135 000.00 | | 137 500.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 868.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 589.00 | 1 677.00 | | 53 589.00 |
DL TOTAL (I) | 201 035.00 | 147 446.00 | | 201 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 948.00 | 101 542.00 | | 94 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 457.00 | 90 630.00 | | 101 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 249.00 | 63 064.00 | | 77 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 724.00 | 63 870.00 | | 70 724.00 |
EA Autres dettes | 3 102.00 | 23 341.00 | | 3 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 089.00 | 342 449.00 | | 356 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 125.00 | 489 895.00 | | 557 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 457.00 | | | 101 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 442.00 | | 21 277.00 | 99 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 120 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 118 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 884.00 | | 21 277.00 | 97 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 187.00 | 10 185.00 | 580.00 | 79 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | 222.00 | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 177.00 | 9 964.00 | 580.00 | 78 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 263.00 | 17 233.00 | 1 094.00 | 9 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 263.00 | 17 233.00 | 1 094.00 | 9 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 263.00 | 17 233.00 | 1 094.00 | 9 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 233.00 | 1 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 249.00 | 77 249.00 | | 77 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 104 916.00 | 104 916.00 | | 104 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 421.00 | 68 421.00 | | 68 421.00 |
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 537.00 | 27 698.00 | 66 839.00 | 94 537.00 |
VI Groupe et associés | 101 457.00 | 101 457.00 | | 101 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 039.00 | | | 25 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 083.00 | 181 083.00 | | 181 083.00 |
VW T.V.A. | 28 651.00 | 28 651.00 | | 28 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 090.00 | 289 251.00 | 66 839.00 | 356 090.00 |