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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 990.00 | 16 747.00 | 11 243.00 | 27 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 996.00 | 93 120.00 | 15 876.00 | 108 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 544.00 | 111 125.00 | 27 419.00 | 138 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 699.00 | | 22 699.00 | 22 699.00 |
BN En cours de production de biens | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 237.00 | 43 363.00 | 133 873.00 | 177 237.00 |
BZ Autres créances | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 260 092.00 | | 260 092.00 | 260 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 585.00 | 43 363.00 | 496 222.00 | 539 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 130.00 | 154 488.00 | 523 642.00 | 678 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 236 000.00 | 191 000.00 | | 236 000.00 |
DH Report à nouveau | 351.00 | 135.00 | | 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 435.00 | 45 215.00 | | 19 435.00 |
DL TOTAL (I) | 265 687.00 | 246 251.00 | | 265 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 761.00 | 67 167.00 | | 38 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 160.00 | 114 877.00 | | 121 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 682.00 | 104 775.00 | | 39 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 581.00 | 85 902.00 | | 52 581.00 |
EA Autres dettes | 5 768.00 | 2 702.00 | | 5 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 954.00 | 375 425.00 | | 257 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 642.00 | 621 676.00 | | 523 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 372.00 | | | 244 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 160.00 | | | 121 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 628.00 | | 2 917.00 | 135 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 070.00 | | 2 917.00 | 134 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 953.00 | 11 173.00 | | 99 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 695.00 | 11 173.00 | | 98 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 782.00 | 10 985.00 | 8 404.00 | 40 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 782.00 | 10 985.00 | 8 404.00 | 40 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 782.00 | 10 985.00 | 8 404.00 | 40 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 985.00 | 8 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 90 326.00 | 90 326.00 | | 90 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 911.00 | 86 911.00 | | 86 911.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 459.00 | 24 877.00 | 13 582.00 | 38 459.00 |
VI Groupe et associés | 121 161.00 | 121 161.00 | | 121 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 368.00 | 193 368.00 | | 193 368.00 |
VW T.V.A. | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 955.00 | 244 373.00 | 13 582.00 | 257 955.00 |