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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 073.00 | 12 081.00 | 12 992.00 | 25 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 996.00 | 86 613.00 | 22 382.00 | 108 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 628.00 | 99 952.00 | 35 675.00 | 135 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
BN En cours de production de biens | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 012.00 | 40 782.00 | 279 230.00 | 320 012.00 |
BZ Autres créances | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 225 321.00 | | 225 321.00 | 225 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 626 783.00 | 40 782.00 | 586 001.00 | 626 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 411.00 | 140 734.00 | 621 676.00 | 762 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 191 000.00 | 137 500.00 | | 191 000.00 |
DH Report à nouveau | 135.00 | 46.00 | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 215.00 | 53 589.00 | | 45 215.00 |
DL TOTAL (I) | 246 251.00 | 201 035.00 | | 246 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 167.00 | 94 948.00 | | 67 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 877.00 | 101 457.00 | | 114 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 775.00 | 77 249.00 | | 104 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 902.00 | 70 724.00 | | 85 902.00 |
EA Autres dettes | 2 702.00 | 3 102.00 | | 2 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 425.00 | 356 089.00 | | 375 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 676.00 | 557 125.00 | | 621 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 139.00 | | 15 489.00 | 120 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 581.00 | | 15 489.00 | 118 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 792.00 | 11 161.00 | | 88 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | 27.00 | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 561.00 | 11 133.00 | | 87 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 402.00 | 18 060.00 | 2 680.00 | 25 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 402.00 | 18 060.00 | 2 680.00 | 25 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 402.00 | 18 060.00 | 2 680.00 | 25 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 060.00 | 2 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 776.00 | 104 776.00 | | 104 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 229 501.00 | 229 501.00 | | 229 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 511.00 | 90 511.00 | | 90 511.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 839.00 | 28 380.00 | 38 459.00 | 66 839.00 |
VI Groupe et associés | 114 878.00 | 114 878.00 | | 114 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 121.00 | 332 121.00 | | 332 121.00 |
VW T.V.A. | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 426.00 | 336 967.00 | 38 459.00 | 375 426.00 |