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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 903.00 | 1 264.00 | 638.00 | 1 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 850.00 | 25 950.00 | 2 899.00 | 28 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 788.00 | 100 555.00 | 6 233.00 | 106 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 842.00 | 127 770.00 | 10 072.00 | 137 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 493.00 | | 23 493.00 | 23 493.00 |
BN En cours de production de biens | 65 450.00 | | 65 450.00 | 65 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 315.00 | 23 713.00 | 154 601.00 | 178 315.00 |
BZ Autres créances | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 221 619.00 | | 221 619.00 | 221 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 173.00 | 23 713.00 | 500 459.00 | 524 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 015.00 | 151 483.00 | 510 531.00 | 662 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 255 500.00 | 255 500.00 | | 255 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 504.00 | 287.00 | | -8 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 226.00 | -8 791.00 | | 5 226.00 |
DL TOTAL (I) | 262 122.00 | 256 895.00 | | 262 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 352.00 | 13 839.00 | | 57 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 284.00 | 66 923.00 | | 50 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 711.00 | 63 966.00 | | 88 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 092.00 | 50 998.00 | | 51 092.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 409.00 | 209 165.00 | | 248 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 531.00 | 466 061.00 | | 510 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 284.00 | | | 50 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 337.00 | | 1 505.00 | 136 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | 645.00 | 1 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 779.00 | | 860.00 | 134 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 598.00 | 10 172.00 | | 117 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | 6.00 | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 340.00 | 10 166.00 | | 116 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 585.00 | 7 040.00 | 7 912.00 | 24 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 585.00 | 7 040.00 | 7 912.00 | 24 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 585.00 | 7 040.00 | 7 912.00 | 24 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 712.00 | 88 712.00 | | 88 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 131 600.00 | 131 600.00 | | 131 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
VB T. V. A. | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 059.00 | 2 059.00 | 55 000.00 | 57 059.00 |
VI Groupe et associés | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 627.00 | 190 627.00 | | 190 627.00 |
VW T.V.A. | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 409.00 | 193 409.00 | 55 000.00 | 248 409.00 |