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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 597.00 | 530 223.00 | 212 374.00 | 742 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 244.00 | 152 795.00 | 16 449.00 | 169 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 841.00 | 683 018.00 | 484 823.00 | 1 167 841.00 |
BT Marchandises | 287 223.00 | 16 188.00 | 271 035.00 | 287 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 054.00 | | 240 054.00 | 240 054.00 |
BZ Autres créances | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
CF Disponibilités | 328 520.00 | | 328 520.00 | 328 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 836.00 | 16 188.00 | 868 648.00 | 884 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 677.00 | 699 206.00 | 1 353 471.00 | 2 052 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 169 618.00 | | | 169 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 643.00 | | | 161 643.00 |
DL TOTAL (I) | 483 061.00 | | | 483 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 234.00 | | | 296 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 635.00 | | | 322 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 491.00 | | | 179 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 927.00 | | | 68 927.00 |
EA Autres dettes | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 410.00 | | | 870 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 471.00 | | | 1 353 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 360.00 | | | 635 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 890.00 | 3 538.00 | 671.00 | 12 890.00 |
6T Sur comptes clients | 431.00 | | | 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 321.00 | 3 538.00 | 671.00 | 13 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 635.00 | 322 635.00 | | 322 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 491.00 | 179 491.00 | | 179 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 093.00 | 269 093.00 | | 269 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 410.00 | 635 360.00 | 168 999.00 | 870 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 793.00 | | | 75 793.00 |
ST Autres comptes | 351 933.00 | | | 351 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 620.00 | | | 31 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 314.00 | | | 443 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 908.00 | | | 293 908.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 595.00 | | | 461 595.00 |