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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 720.00 | 7 050.00 | 1 670.00 | 8 720.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 232.00 | 563 346.00 | 323 885.00 | 887 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 454.00 | 150 419.00 | 109 035.00 | 259 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 405.00 | 720 815.00 | 690 590.00 | 1 411 405.00 |
BT Marchandises | 316 171.00 | 16 941.00 | 299 230.00 | 316 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 278.00 | | 284 278.00 | 284 278.00 |
BZ Autres créances | 66 238.00 | | 66 238.00 | 66 238.00 |
CF Disponibilités | 120 870.00 | | 120 870.00 | 120 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 933.00 | 16 941.00 | 789 992.00 | 806 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 339.00 | 737 756.00 | 1 480 582.00 | 2 218 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 230 855.00 | | | 230 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 137.00 | | | 155 137.00 |
DL TOTAL (I) | 537 792.00 | | | 537 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 615.00 | | | 685 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 671.00 | | | 200 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 413.00 | | | 45 413.00 |
EA Autres dettes | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 791.00 | | | 942 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 582.00 | | | 1 480 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 603.00 | | | 500 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 565.00 | 177 060.00 | 152 810.00 | 696 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 143.00 | 2 907.00 | | 4 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 422.00 | 174 153.00 | 152 810.00 | 692 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 671.00 | 200 671.00 | | 200 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 615.00 | 243 428.00 | 442 188.00 | 685 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 892.00 | 369 533.00 | 359.00 | 369 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 892.00 | 369 533.00 | 359.00 | 369 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 791.00 | 500 603.00 | 442 188.00 | 942 791.00 |