| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797 041.00 | 788 942.00 | 1 008 099.00 | 1 797 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 954.00 | 187 896.00 | 92 058.00 | 279 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 715.00 | 985 558.00 | 1 356 157.00 | 2 341 715.00 |
BT Marchandises | 564 207.00 | 16 253.00 | 547 953.00 | 564 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 391.00 | 7 400.00 | 569 991.00 | 577 391.00 |
BZ Autres créances | 53 722.00 | | 53 722.00 | 53 722.00 |
CF Disponibilités | 110 748.00 | | 110 748.00 | 110 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 840.00 | 23 653.00 | 1 300 187.00 | 1 323 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 554.00 | 1 009 211.00 | 2 656 344.00 | 3 665 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 256 073.00 | | | 256 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 452.00 | | | 241 452.00 |
DL TOTAL (I) | 649 325.00 | | | 649 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 296.00 | | | 1 486 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 224.00 | | | 351 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 984.00 | | | 155 984.00 |
EA Autres dettes | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 019.00 | | | 2 007 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 344.00 | | | 2 656 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 516.00 | | | 1 237 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 591.00 | 313 290.00 | 148 323.00 | 820 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 871.00 | 313 290.00 | 148 323.00 | 811 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 615.00 | 7 400.00 | 1 362.00 | 17 615.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 615.00 | 7 400.00 | 1 362.00 | 17 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 615.00 | 7 400.00 | 1 362.00 | 17 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 224.00 | 351 224.00 | | 351 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 984.00 | 155 984.00 | | 155 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 486 296.00 | 717 499.00 | 661 653.00 | 1 486 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648 885.00 | 648 885.00 | | 648 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 885.00 | 648 885.00 | | 648 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 019.00 | 1 238 223.00 | 661 653.00 | 2 007 019.00 |