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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 220.00 | 1 237.00 | 5 983.00 | 7 220.00 |
AH Fonds commercial | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 429.00 | 480 927.00 | 362 501.00 | 843 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 561.00 | 170 372.00 | 55 189.00 | 225 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 210.00 | 652 536.00 | 679 674.00 | 1 332 210.00 |
BT Marchandises | 266 387.00 | 13 309.00 | 253 078.00 | 266 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 844.00 | | 386 844.00 | 386 844.00 |
BZ Autres créances | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CF Disponibilités | 159 805.00 | | 159 805.00 | 159 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 924.00 | 13 309.00 | 831 614.00 | 844 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 133.00 | 665 845.00 | 1 511 288.00 | 2 177 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 186 261.00 | | | 186 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 688.00 | | | 198 688.00 |
DL TOTAL (I) | 536 749.00 | | | 536 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 655.00 | | | 517 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 085.00 | | | 120 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 184.00 | | | 254 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 050.00 | | | 78 050.00 |
EA Autres dettes | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 539.00 | | | 974 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 288.00 | | | 1 511 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 188.00 | | 2 879.00 | 16 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 188.00 | | 2 879.00 | 16 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 188.00 | | 2 879.00 | 16 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 085.00 | 120 085.00 | | 120 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 184.00 | 254 184.00 | | 254 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 655.00 | 122 573.00 | 370 555.00 | 517 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 050.00 | 78 050.00 | | 78 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 232.00 | 411 032.00 | 3 200.00 | 414 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 539.00 | 579 458.00 | 370 555.00 | 974 539.00 |