| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 723.00 | 290 807.00 | 81 916.00 | 372 723.00 |
AH Fonds commercial | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 795.00 | | 173 795.00 | 173 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 825.00 | 436 236.00 | 260 589.00 | 696 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 497.00 | | 90 497.00 | 90 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 375.00 | 727 043.00 | 873 332.00 | 1 600 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 124 690.00 | 300 630.00 | 4 824 061.00 | 5 124 690.00 |
BZ Autres créances | 423 997.00 | | 423 997.00 | 423 997.00 |
CF Disponibilités | 1 311 319.00 | | 1 311 319.00 | 1 311 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 609.00 | | 124 609.00 | 124 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 984 616.00 | 300 630.00 | 6 683 986.00 | 6 984 616.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 592 055.00 | 1 027 673.00 | 7 564 382.00 | 8 592 055.00 |
CU Autres participations | 258 655.00 | | 258 655.00 | 258 655.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 715.00 | 209 715.00 | | 209 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 681.00 | 4 533.00 | | 4 681.00 |
DG Autres réserves | 1 713 041.00 | 1 472 217.00 | | 1 713 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 731.00 | 440 972.00 | | 576 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 969.00 | 2 174 238.00 | | 2 550 969.00 |
DP Provisions pour risques | | 3.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 14 784.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 787.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 701.00 | 913 535.00 | | 761 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146.00 | 2 851.00 | | 2 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 929.00 | 463 379.00 | | 760 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 665 029.00 | 2 382 545.00 | | 2 665 029.00 |
EA Autres dettes | 70 053.00 | 51 095.00 | | 70 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 742 807.00 | 732 074.00 | | 742 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 002 667.00 | 4 545 478.00 | | 5 002 667.00 |
ED (V) | 10 747.00 | 3 458.00 | | 10 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 564 382.00 | 6 737 961.00 | | 7 564 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 12 199 270.00 | 2 086 344.00 | 14 285 615.00 | 12 199 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 199 270.00 | 2 086 344.00 | 14 285 615.00 | 12 199 270.00 |
FN Production immobilisée | | | 137 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 497 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 752 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 686 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 438 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 551 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 431.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 230.00 | 89 422.00 | | 29 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 230.00 | 89 422.00 | | 29 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 085.00 | 18 919.00 | | 18 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 817.00 | 227 749.00 | | 15 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 902.00 | 246 668.00 | | 33 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 672.00 | -157 246.00 | | -4 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 899.00 | | | 114 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 868.00 | 144 189.00 | | 227 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 541 435.00 | 10 745 563.00 | | 14 541 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 964 704.00 | 10 304 591.00 | | 13 964 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 731.00 | 440 972.00 | | 576 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 481.00 | 43 894.00 | | 44 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 920.00 | | | 1 133 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 048.00 | | | 409 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 761.00 | | | 552 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 230.00 | | | 164 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 699.00 | 244 475.00 | 132.00 | 482 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 732.00 | 129 075.00 | | 161 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 968.00 | 115 400.00 | 132.00 | 320 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 784.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 929.00 | 760 929.00 | | 760 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 495.00 | 70 495.00 | | 70 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 742 807.00 | 742 807.00 | | 742 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 497.00 | | | 90 497.00 |
UX Autres créances clients | 423 997.00 | | | 423 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 623.00 | 191 389.00 | 548 234.00 | 739 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 367.00 | | | 170 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 609.00 | | | 124 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 763 793.00 | 5 673 296.00 | 90 497.00 | 5 763 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 002 667.00 | 4 454 433.00 | 548 234.00 | 5 002 667.00 |