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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552 000.00 | 441 000.00 | 111 000.00 | 552 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571 000.00 | 732 000.00 | 839 000.00 | 1 571 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 000.00 | 1 173 000.00 | 1 658 000.00 | 2 830 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 338 000.00 | 370 000.00 | 7 968 000.00 | 8 338 000.00 |
BZ Autres créances | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
CF Disponibilités | 2 617 000.00 | | 2 617 000.00 | 2 617 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 699 000.00 | 370 000.00 | 11 329 000.00 | 11 699 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 532 000.00 | 1 543 000.00 | 12 989 000.00 | 14 532 000.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 009 000.00 | 2 009 000.00 | | 2 009 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 290 000.00 | 2 290 000.00 | | 2 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 000.00 | | | -33 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 000.00 | 124 000.00 | | 545 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 885 000.00 | 4 495 000.00 | | 4 885 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 000.00 | 3 000.00 | | 229 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 000.00 | 555 000.00 | | 370 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 000.00 | 2 028 000.00 | | 2 568 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 560 000.00 | 3 533 000.00 | | 4 560 000.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 15 000.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 875 000.00 | 6 132 000.00 | | 7 875 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 989 000.00 | 10 629 000.00 | | 12 989 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 037 000.00 | 2 867 000.00 | 25 904 000.00 | 23 037 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 037 000.00 | 2 867 000.00 | 25 904 000.00 | 23 037 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 930 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 835 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 465 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 008 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 191 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 78 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -67 000.00 | | -2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 000.00 | -1 000.00 | | 122 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 936 000.00 | 18 676 000.00 | | 25 936 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 391 000.00 | 18 552 000.00 | | 25 391 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 000.00 | 124 000.00 | | 545 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 000.00 | | 268 000.00 | 1 862 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 130 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 571 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 000.00 | | 5 000.00 | 554 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 000.00 | | 263 000.00 | 1 308 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 000.00 | 303 000.00 | | 870 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 000.00 | 60 000.00 | | 381 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 000.00 | 243 000.00 | | 489 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568 000.00 | 2 568 000.00 | | 2 568 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 581 000.00 | 1 161 000.00 | 419 000.00 | 1 581 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 308 000.00 | 1 111 000.00 | 197 000.00 | 1 308 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 000.00 | 96 000.00 | 260 000.00 | 356 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444 000.00 | | 444 000.00 | 444 000.00 |
VC Groupe et associés | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 000.00 | 188 000.00 | 175 000.00 | 363 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 249 000.00 | 248 000.00 | 1 000.00 | 249 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 000.00 | 291 000.00 | | 291 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 228 000.00 | 8 459 000.00 | 769 000.00 | 9 228 000.00 |
VW T.V.A. | 1 379 000.00 | 1 306 000.00 | | 1 379 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 856 000.00 | 6 731 000.00 | 1 051 000.00 | 7 856 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |