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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560 000.00 | 502 000.00 | 58 000.00 | 560 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 625 000.00 | 936 000.00 | 689 000.00 | 1 625 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 159 000.00 | 1 438 000.00 | 1 721 000.00 | 3 159 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 431 000.00 | 522 000.00 | 5 909 000.00 | 6 431 000.00 |
BZ Autres créances | 468 000.00 | | 370 000.00 | 468 000.00 |
CF Disponibilités | 3 470 000.00 | | 3 470 000.00 | 3 470 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 329 000.00 | 522 000.00 | 9 880 000.00 | 11 329 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 561 000.00 | 1 960 000.00 | 11 601 000.00 | 13 561 000.00 |
CU Autres participations | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 009 000.00 | 2 009 000.00 | | 2 009 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 290 000.00 | 2 290 000.00 | | 2 290 000.00 |
DH Report à nouveau | | -33 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 000.00 | 545 000.00 | | -158 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 215 000.00 | 4 885 000.00 | | 4 215 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 281 000.00 | 228 000.00 | | 281 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 000.00 | 228 000.00 | | 281 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | 370 000.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 000.00 | 19 000.00 | | 235 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 000.00 | 2 569 000.00 | | 1 250 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 884 000.00 | 4 560 000.00 | | 4 884 000.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 731 000.00 | 356 000.00 | | 731 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 104 000.00 | 7 876 000.00 | | 7 104 000.00 |
ED (V) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 601 000.00 | 12 989 000.00 | | 11 601 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 453 000.00 | 2 843 000.00 | 24 296 000.00 | 21 453 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 453 000.00 | 2 843 000.00 | 24 296 000.00 | 21 453 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 753 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 214 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 532 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 470 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 446 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 000.00 | |
GE Autres charges | | | 444 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 913 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 65 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | 122 000.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 759 000.00 | 25 936 000.00 | | 24 759 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 917 000.00 | 25 391 000.00 | | 24 917 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 000.00 | 545 000.00 | | -158 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 000.00 | | 388 000.00 | 2 829 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 966 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 3 158 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 1 625 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 000.00 | | 8 000.00 | 559 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 000.00 | | 96 000.00 | 1 571 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 000.00 | | 284 000.00 | 699 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 000.00 | 307 000.00 | 42 000.00 | 1 174 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 000.00 | 61 000.00 | | 441 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 000.00 | 246 000.00 | 42 000.00 | 733 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 000.00 | 53 000.00 | 1 000.00 | 227 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 000.00 | 53 000.00 | 1 000.00 | 227 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 126 000.00 | 1 851 000.00 | 276 000.00 | 2 126 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472 000.00 | 1 342 000.00 | 130 000.00 | 1 472 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 731 000.00 | 549 000.00 | 182 000.00 | 731 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 805 000.00 | 5 805 000.00 | | 5 805 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626 000.00 | | 626 000.00 | 626 000.00 |
VC Groupe et associés | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 127 000.00 | 125 000.00 | 1 000.00 | 127 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 000.00 | 96 000.00 | 5 000.00 | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 712 000.00 | 6 269 000.00 | 943 000.00 | 6 712 000.00 |
VW T.V.A. | 1 129 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 129 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 869 000.00 | 6 178 000.00 | 588 000.00 | 6 869 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |