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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546 518.00 | 380 370.00 | 166 148.00 | 546 518.00 |
AH Fonds commercial | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 129.00 | 488 885.00 | 820 244.00 | 1 309 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 422.00 | | 319 422.00 | 319 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 174.00 | 869 255.00 | 1 688 919.00 | 2 558 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 750.00 | | 157 750.00 | 157 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 553 961.00 | 370 477.00 | 7 183 484.00 | 7 553 961.00 |
BZ Autres créances | 882 141.00 | | 882 141.00 | 882 141.00 |
CF Disponibilités | 605 771.00 | | 605 771.00 | 605 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 121.00 | | 104 121.00 | 104 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 303 743.00 | 370 477.00 | 8 933 266.00 | 9 303 743.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 868 898.00 | 1 239 732.00 | 10 629 166.00 | 11 868 898.00 |
CU Autres participations | 375 225.00 | | 375 225.00 | 375 225.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 264.00 | 46 801.00 | | 67 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 009 127.00 | 209 715.00 | | 2 009 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
DG Autres réserves | 2 289 772.00 | 1 713 041.00 | | 2 289 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 690.00 | 576 731.00 | | 123 690.00 |
DL TOTAL (I) | 4 494 534.00 | 2 550 969.00 | | 4 494 534.00 |
DP Provisions pour risques | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 275.00 | 761 701.00 | | 555 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283.00 | 2 146.00 | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 846.00 | 760 929.00 | | 2 027 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 532 546.00 | 2 665 029.00 | | 3 532 546.00 |
EA Autres dettes | 14 924.00 | 70 053.00 | | 14 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 742 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 131 874.00 | 5 002 667.00 | | 6 131 874.00 |
ED (V) | | 10 747.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 629 166.00 | 7 564 382.00 | | 10 629 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 768 769.00 | 4 454 433.00 | | 5 768 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 042.00 | 22 078.00 | | 7 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 924 912.00 | 2 717 329.00 | 18 642 240.00 | 15 924 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 924 912.00 | 2 717 328.00 | 18 642 240.00 | 15 924 912.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 654 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 540 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 197 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 022 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 397.00 | |
GE Autres charges | | | 3 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 435 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 839.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 830.00 | 29 230.00 | | 10 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 830.00 | 29 230.00 | | 10 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 518.00 | 18 085.00 | | 3 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 830.00 | 15 817.00 | | 7 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 907.00 | | | 65 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 255.00 | 33 902.00 | | 77 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 425.00 | -4 672.00 | | -66 425.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 114 899.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 227 868.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 675 810.00 | 14 541 435.00 | | 18 675 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 552 120.00 | 13 964 704.00 | | 18 552 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 690.00 | 576 731.00 | | 123 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 820.00 | 44 481.00 | | 39 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 375.00 | | | 1 600 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 556 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 309 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 518.00 | | | 546 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 825.00 | | | 696 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 152.00 | | | 349 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 043.00 | 324 532.00 | 182 320.00 | 727 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 807.00 | 89 563.00 | | 290 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 236.00 | 234 968.00 | 182 320.00 | 436 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 758.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 846.00 | 2 027 846.00 | | 2 027 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 422.00 | | | 319 422.00 |
UX Autres créances clients | 7 553 961.00 | | | 7 553 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 234.00 | 185 129.00 | 363 105.00 | 548 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 389.00 | | | 191 389.00 |
VP Divers | 882 141.00 | | | 882 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 532 546.00 | 3 532 546.00 | | 3 532 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 121.00 | | | 104 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 859 644.00 | 8 540 223.00 | 319 422.00 | 8 859 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 131 874.00 | 5 768 769.00 | 363 105.00 | 6 131 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | | | 149.00 |