| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 190.00 | 30 463.00 | 42 728.00 | 73 190.00 |
AH Fonds commercial | 149 850.00 | | 149 850.00 | 149 850.00 |
AN Terrains | 64 632.00 | 28 307.00 | 36 325.00 | 64 632.00 |
AP Constructions | 939 293.00 | 460 186.00 | 479 107.00 | 939 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 075.00 | 281 297.00 | 114 778.00 | 396 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 437.00 | 189 228.00 | 50 210.00 | 239 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 144.00 | | 117 144.00 | 117 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 772.00 | 989 481.00 | 991 291.00 | 1 980 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 195.00 | | 392 195.00 | 392 195.00 |
BN En cours de production de biens | 1 309 900.00 | | 1 309 900.00 | 1 309 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 661 725.00 | 6 305.00 | 2 655 420.00 | 2 661 725.00 |
BZ Autres créances | 213 314.00 | | 213 314.00 | 213 314.00 |
CF Disponibilités | 574 981.00 | | 574 981.00 | 574 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 340.00 | | 29 340.00 | 29 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 181 455.00 | 6 305.00 | 5 175 150.00 | 5 181 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 162 227.00 | 995 786.00 | 6 166 441.00 | 7 162 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 758 300.00 | 1 677 500.00 | | 1 758 300.00 |
DH Report à nouveau | 256.00 | 224.00 | | 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 473.00 | 130 833.00 | | 142 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 875.00 | 27 500.00 | | 21 875.00 |
DK Provisions réglementées | 44 787.00 | 39 083.00 | | 44 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 077 691.00 | 1 985 139.00 | | 2 077 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 450.00 | 601 171.00 | | 491 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 452.00 | 138 413.00 | | 135 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 095.00 | 1 033 045.00 | | 1 403 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 882.00 | 843 725.00 | | 754 882.00 |
EA Autres dettes | 1 303 870.00 | 177 831.00 | | 1 303 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 088 750.00 | 2 794 186.00 | | 4 088 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 166 441.00 | 4 779 324.00 | | 6 166 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 452.00 | | | 135 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 740 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 740 126.00 | |
FM Production stockée | | | -279 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 467 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 404 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 219.00 | |
GE Autres charges | | | 4 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 156 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 010.00 | 17 087.00 | | 23 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 141.00 | 79 786.00 | | 83 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 132.00 | -62 699.00 | | -60 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 625.00 | 2 802.00 | | 53 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 491 429.00 | 6 494 718.00 | | 6 491 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 348 956.00 | 6 363 886.00 | | 6 348 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 473.00 | 130 833.00 | | 142 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 534.00 | | 89 187.00 | 1 938 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 949.00 | 1 980 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 949.00 | 1 639 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 980.00 | | 18 060.00 | 204 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 760.00 | | 30 627.00 | 1 655 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 794.00 | | 40 500.00 | 77 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 590.00 | 142 186.00 | 40 295.00 | 887 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 413.00 | 13 050.00 | | 17 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 178.00 | 129 136.00 | 40 295.00 | 870 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 083.00 | 11 456.00 | 5 751.00 | 39 083.00 |
6T Sur comptes clients | 3 162.00 | 4 034.00 | 891.00 | 3 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 162.00 | 4 034.00 | 891.00 | 3 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 244.00 | 15 489.00 | 6 642.00 | 42 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 034.00 | 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 456.00 | 5 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 095.00 | 1 403 095.00 | | 1 403 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 074.00 | 115 074.00 | | 115 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 758.00 | 145 758.00 | | 145 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303 870.00 | 1 289 717.00 | 14 153.00 | 1 303 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 144.00 | | 117 144.00 | 117 144.00 |
UX Autres créances clients | 2 650 224.00 | 2 650 224.00 | | 2 650 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 91 728.00 | 91 728.00 | | 91 728.00 |
VC Groupe et associés | 2 495.00 | 125.00 | 2 370.00 | 2 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 154.00 | 143 031.00 | 307 133.00 | 481 154.00 |
VI Groupe et associés | 135 577.00 | 129 675.00 | 5 902.00 | 135 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 599.00 | | | 196 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 006.00 | | | 131 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
VP Divers | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021 523.00 | 2 890 509.00 | 131 014.00 | 3 021 523.00 |
VW T.V.A. | 453 704.00 | 453 704.00 | | 453 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 088 750.00 | 3 730 572.00 | 327 188.00 | 4 088 750.00 |