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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 190.00 | 42 244.00 | 30 947.00 | 73 190.00 |
AH Fonds commercial | 149 850.00 | | 149 850.00 | 149 850.00 |
AN Terrains | 72 304.00 | 33 786.00 | 38 518.00 | 72 304.00 |
AP Constructions | 939 293.00 | 519 488.00 | 419 805.00 | 939 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 292.00 | 317 317.00 | 107 974.00 | 425 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 302.00 | 204 817.00 | 66 485.00 | 271 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 144.00 | | 117 144.00 | 117 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 526.00 | 1 117 652.00 | 931 873.00 | 2 049 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 254.00 | | 339 254.00 | 339 254.00 |
BN En cours de production de biens | 1 597 287.00 | | 1 597 287.00 | 1 597 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639 796.00 | 7 340.00 | 2 632 456.00 | 2 639 796.00 |
BZ Autres créances | 239 325.00 | | 239 325.00 | 239 325.00 |
CF Disponibilités | 152 223.00 | | 152 223.00 | 152 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 976 929.00 | 7 340.00 | 4 969 589.00 | 4 976 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 026 455.00 | 1 124 992.00 | 5 901 462.00 | 7 026 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 790 350.00 | 1 758 300.00 | | 1 790 350.00 |
DH Report à nouveau | 279.00 | 256.00 | | 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 179.00 | 142 473.00 | | 133 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 250.00 | 21 875.00 | | 16 250.00 |
DK Provisions réglementées | 32 695.00 | 44 787.00 | | 32 695.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 753.00 | 2 077 691.00 | | 2 082 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 748.00 | 491 450.00 | | 501 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 418.00 | 135 452.00 | | 3 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 837.00 | 1 403 095.00 | | 1 225 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 429.00 | 754 882.00 | | 758 429.00 |
EA Autres dettes | 1 329 277.00 | 1 303 870.00 | | 1 329 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 818 710.00 | 4 088 750.00 | | 3 818 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 901 462.00 | 6 166 441.00 | | 5 901 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 582 147.00 | 3 730 572.00 | | 3 582 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 578.00 | | | 117 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 884 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 884 889.00 | |
FM Production stockée | | | 287 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 189 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 550 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 870 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 733 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 627.00 | 23 010.00 | | 42 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 83 141.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 840.00 | -60 132.00 | | 41 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 391.00 | 53 625.00 | | 15 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 233 743.00 | 6 491 431.00 | | 7 233 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 100 564.00 | 6 348 958.00 | | 7 100 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 179.00 | 142 473.00 | | 133 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 772.00 | | 77 683.00 | 1 980 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 930.00 | 2 049 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 930.00 | 1 708 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 040.00 | | | 223 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 438.00 | | 77 683.00 | 1 639 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 294.00 | | | 118 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 481.00 | 137 101.00 | 8 930.00 | 989 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 463.00 | 11 781.00 | | 30 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 018.00 | 125 320.00 | 8 930.00 | 959 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 787.00 | | 12 092.00 | 44 787.00 |
6T Sur comptes clients | 6 305.00 | 2 073.00 | 1 038.00 | 6 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 305.00 | 2 073.00 | 1 038.00 | 6 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 092.00 | 2 073.00 | 13 130.00 | 51 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 073.00 | 1 038.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 837.00 | 1 225 837.00 | | 1 225 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 526.00 | 123 526.00 | | 123 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 878.00 | 155 878.00 | | 155 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329 277.00 | 1 329 277.00 | | 1 329 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 144.00 | | 117 144.00 | 117 144.00 |
UX Autres créances clients | 2 624 755.00 | 2 624 755.00 | | 2 624 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
VB T. V. A. | 54 419.00 | 54 419.00 | | 54 419.00 |
VC Groupe et associés | 90 092.00 | 90 092.00 | | 90 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 578.00 | 117 578.00 | | 117 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 170.00 | 151 025.00 | 231 077.00 | 384 170.00 |
VI Groupe et associés | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 580.00 | | | 49 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 366.00 | | | 146 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VP Divers | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 308.00 | 2 873 124.00 | 132 184.00 | 3 005 308.00 |
VW T.V.A. | 433 487.00 | 433 487.00 | | 433 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 818 710.00 | 3 582 147.00 | 231 077.00 | 3 818 710.00 |