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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 570.00 | 73 508.00 | 9 063.00 | 82 570.00 |
AH Fonds commercial | 149 850.00 | | 149 850.00 | 149 850.00 |
AN Terrains | 88 791.00 | 54 503.00 | 34 289.00 | 88 791.00 |
AP Constructions | 948 244.00 | 779 900.00 | 168 344.00 | 948 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 528.00 | 447 711.00 | 103 817.00 | 551 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 981.00 | 209 083.00 | 81 898.00 | 290 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 644.00 | | 56 644.00 | 56 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 779.00 | 1 564 705.00 | 605 074.00 | 2 169 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 148.00 | | 390 148.00 | 390 148.00 |
BN En cours de production de biens | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 323 330.00 | 37 527.00 | 2 285 803.00 | 2 323 330.00 |
BZ Autres créances | 470 991.00 | | 470 991.00 | 470 991.00 |
CF Disponibilités | 393 411.00 | | 393 411.00 | 393 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 500 615.00 | 37 527.00 | 6 463 087.00 | 6 500 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 670 393.00 | 1 602 233.00 | 7 068 161.00 | 8 670 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 238 332.00 | | | 238 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 384 300.00 | 2 104 500.00 | | 2 384 300.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | 189.00 | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 008.00 | 390 090.00 | | 404 008.00 |
DK Provisions réglementées | 6 886.00 | 10 236.00 | | 6 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 272.00 | 2 615 015.00 | | 2 905 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 941.00 | 942 815.00 | | 510 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 538.00 | 149 427.00 | | 203 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 894.00 | 979 328.00 | | 1 274 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 661.00 | 613 287.00 | | 786 661.00 |
EA Autres dettes | 1 386 855.00 | 1 643 916.00 | | 1 386 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 162 888.00 | 4 328 773.00 | | 4 162 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 068 161.00 | 6 943 787.00 | | 7 068 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 927 436.00 | 3 830 888.00 | | 3 927 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 580.00 | 155 395.00 | | 16 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 538.00 | | | 203 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 713 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 713 837.00 | |
FM Production stockée | | | 41 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 780 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 986 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 172 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 467.00 | 64 393.00 | | 16 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 515.00 | 42 051.00 | | 11 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 952.00 | 22 342.00 | | 4 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 533.00 | 145 725.00 | | 141 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 797 031.00 | 7 307 957.00 | | 7 797 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 393 024.00 | 6 917 867.00 | | 7 393 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 008.00 | 390 090.00 | | 404 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 899.00 | | 69 549.00 | 2 180 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 57 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 670.00 | 2 169 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 670.00 | 1 879 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 020.00 | | 400.00 | 232 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 065.00 | | 69 149.00 | 1 851 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 814.00 | | | 97 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 129.00 | 104 246.00 | 40 670.00 | 1 501 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 318.00 | 5 190.00 | | 68 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 811.00 | 99 056.00 | 40 670.00 | 1 432 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 236.00 | | 3 350.00 | 10 236.00 |
6T Sur comptes clients | 25 333.00 | 12 194.00 | | 25 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 333.00 | 12 194.00 | | 25 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 569.00 | 12 194.00 | 3 350.00 | 35 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 194.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 894.00 | 1 274 894.00 | | 1 274 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 998.00 | 99 998.00 | | 99 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 579.00 | 130 579.00 | | 130 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 855.00 | 1 386 855.00 | | 1 386 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 644.00 | | 56 644.00 | 56 644.00 |
UX Autres créances clients | 2 280 553.00 | 2 280 553.00 | | 2 280 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 777.00 | | 42 777.00 | 42 777.00 |
VB T. V. A. | 115 193.00 | 115 193.00 | | 115 193.00 |
VC Groupe et associés | 195 554.00 | | 195 554.00 | 195 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 361.00 | 262 887.00 | 231 474.00 | 494 361.00 |
VI Groupe et associés | 203 538.00 | 199 560.00 | 3 978.00 | 203 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 236.00 | | | 293 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 234.00 | 123 234.00 | | 123 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873 699.00 | 2 578 723.00 | 294 976.00 | 2 873 699.00 |
VW T.V.A. | 518 452.00 | 518 452.00 | | 518 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 162 888.00 | 3 927 436.00 | 235 452.00 | 4 162 888.00 |