| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 170.00 | 63 172.00 | 18 999.00 | 82 170.00 |
AH Fonds commercial | 149 850.00 | | 149 850.00 | 149 850.00 |
AN Terrains | 86 847.00 | 47 637.00 | 39 211.00 | 86 847.00 |
AP Constructions | 946 244.00 | 688 483.00 | 257 761.00 | 946 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 675.00 | 397 242.00 | 127 433.00 | 524 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 495.00 | 232 255.00 | 95 240.00 | 327 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 644.00 | | 116 644.00 | 116 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 076.00 | 1 428 788.00 | 806 288.00 | 2 235 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 503.00 | | 212 503.00 | 212 503.00 |
BN En cours de production de biens | 2 464 871.00 | | 2 464 871.00 | 2 464 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 363.00 | 16 889.00 | 2 474 474.00 | 2 491 363.00 |
BZ Autres créances | 165 328.00 | | 165 328.00 | 165 328.00 |
CF Disponibilités | 185 528.00 | | 185 528.00 | 185 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 780.00 | | 34 780.00 | 34 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 554 373.00 | 16 889.00 | 5 537 485.00 | 5 554 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 789 449.00 | 1 445 677.00 | 6 343 773.00 | 7 789 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 990 100.00 | 1 931 800.00 | | 1 990 100.00 |
DH Report à nouveau | 161.00 | 80.00 | | 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 827.00 | 168 781.00 | | 224 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 13 586.00 | 16 936.00 | | 13 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 675.00 | 2 232 598.00 | | 2 338 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 816.00 | 444 754.00 | | 1 123 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 858.00 | 64 224.00 | | 93 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 192.00 | 1 139 165.00 | | 588 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 865.00 | 851 927.00 | | 894 865.00 |
EA Autres dettes | 1 304 366.00 | 1 954 487.00 | | 1 304 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 005 098.00 | 4 454 558.00 | | 4 005 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 343 773.00 | 6 687 155.00 | | 6 343 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 962 332.00 | 3 582 147.00 | | 3 962 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 855.00 | 117 578.00 | | 63 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 858.00 | | | 93 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 441 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 441 291.00 | |
FM Production stockée | | | -51 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 472 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 201 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 137 393.00 | |
GE Autres charges | | | 94 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 144 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 495.00 | 36 458.00 | | 46 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 941.00 | 6 848.00 | | 2 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 554.00 | 29 611.00 | | 43 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 690.00 | 45 396.00 | | 79 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 518 697.00 | 7 082 247.00 | | 6 518 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 293 870.00 | 6 913 466.00 | | 6 293 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 827.00 | 168 781.00 | | 224 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 286.00 | | 120 610.00 | 2 132 286.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 117 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 819.00 | 2 235 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 319.00 | 1 885 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 020.00 | | | 232 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 971.00 | | 120 610.00 | 1 781 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 294.00 | | | 118 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 180.00 | 120 504.00 | 14 897.00 | 1 323 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 026.00 | 5 146.00 | | 58 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 155.00 | 115 358.00 | 14 897.00 | 1 265 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 936.00 | | 3 350.00 | 16 936.00 |
6T Sur comptes clients | 76 593.00 | 16 889.00 | 76 593.00 | 76 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 593.00 | 16 889.00 | 76 593.00 | 76 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 529.00 | 16 889.00 | 79 943.00 | 93 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 889.00 | 76 593.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 192.00 | 588 192.00 | | 588 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 895.00 | 124 895.00 | | 124 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 811.00 | 269 811.00 | | 269 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 304 366.00 | 1 304 366.00 | | 1 304 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 644.00 | | 116 644.00 | 116 644.00 |
UX Autres créances clients | 2 457 586.00 | 2 457 586.00 | | 2 457 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 777.00 | | 33 777.00 | 33 777.00 |
VB T. V. A. | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
VC Groupe et associés | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 265.00 | 239 265.00 | | 239 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 551.00 | 120 413.00 | 764 138.00 | 884 551.00 |
VI Groupe et associés | 93 858.00 | | 3 426.00 | 93 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 738 815.00 | | | 738 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 462.00 | | | 54 462.00 |
VP Divers | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 408.00 | 72 408.00 | | 72 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808 114.00 | 2 657 693.00 | 150 421.00 | 2 808 114.00 |
VW T.V.A. | 453 292.00 | 453 292.00 | | 453 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 005 098.00 | 3 147 102.00 | 767 564.00 | 4 005 098.00 |