| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 574.00 | 16 651.00 | 923.00 | 17 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 892.00 | 118 068.00 | 42 824.00 | 160 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 036.00 | 134 719.00 | 141 317.00 | 276 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BT Marchandises | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CF Disponibilités | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 275.00 | 134 719.00 | 167 556.00 | 302 275.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 45 837.00 | 55 837.00 | | 45 837.00 |
DH Report à nouveau | -1 794.00 | | | -1 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 342.00 | -1 794.00 | | 5 342.00 |
DL TOTAL (I) | 51 585.00 | 56 243.00 | | 51 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 578.00 | 77 917.00 | | 68 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 483.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 703.00 | 9 678.00 | | 8 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 049.00 | 36 145.00 | | 29 049.00 |
EA Autres dettes | 8 826.00 | 3 056.00 | | 8 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 971.00 | 127 279.00 | | 115 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 556.00 | 183 523.00 | | 167 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 971.00 | 127 279.00 | | 115 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
FD Production vendue biens | 210 760.00 | | 210 760.00 | 210 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 843.00 | | 228 843.00 | 228 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 1 401.00 | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 1 401.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | -897.00 | | -486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 351.00 | 235 359.00 | | 235 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 010.00 | 237 152.00 | | 230 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 342.00 | -1 794.00 | | 5 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 036.00 | | | 276 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 466.00 | | | 178 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 923.00 | 16 796.00 | | 117 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 923.00 | 16 796.00 | | 117 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 395.00 | 62 395.00 | | 62 395.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VP Divers | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 971.00 | 115 971.00 | | 115 971.00 |