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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 574.00 | 17 098.00 | 476.00 | 17 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 892.00 | 134 187.00 | 26 705.00 | 160 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 036.00 | 151 285.00 | 124 751.00 | 276 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BT Marchandises | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BZ Autres créances | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
CF Disponibilités | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 253.00 | 151 285.00 | 155 968.00 | 307 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 522.00 | | | 522.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 49 385.00 | 45 837.00 | | 49 385.00 |
DH Report à nouveau | | -1 794.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 742.00 | 5 342.00 | | 9 742.00 |
DL TOTAL (I) | 61 327.00 | 51 585.00 | | 61 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 595.00 | 68 578.00 | | 46 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 815.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 200.00 | 8 703.00 | | 11 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 714.00 | 29 049.00 | | 27 714.00 |
EA Autres dettes | 8 843.00 | 8 826.00 | | 8 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 641.00 | 115 971.00 | | 94 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 968.00 | 167 556.00 | | 155 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 641.00 | 115 971.00 | | 94 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 183.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
FD Production vendue biens | 223 851.00 | | 223 851.00 | 223 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 826.00 | | 240 826.00 | 240 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 566.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | 486.00 | | 1 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | 486.00 | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 409.00 | -486.00 | | -1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 437.00 | 235 351.00 | | 247 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 695.00 | 230 010.00 | | 237 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 742.00 | 5 342.00 | | 9 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 036.00 | | | 276 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 466.00 | | | 178 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 719.00 | 16 566.00 | | 134 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 719.00 | 16 566.00 | | 134 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VP Divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VW T.V.A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 641.00 | 94 641.00 | | 94 641.00 |