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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 156.00 | 17 593.00 | 562.00 | 18 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 892.00 | 150 307.00 | 10 585.00 | 160 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 410.00 | 167 900.00 | 108 510.00 | 276 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BT Marchandises | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BZ Autres créances | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
CF Disponibilités | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 586.00 | | 27 586.00 | 27 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 996.00 | 167 900.00 | 136 096.00 | 303 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 362.00 | | | 362.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 59 127.00 | 49 385.00 | | 59 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 362.00 | 9 742.00 | | 2 362.00 |
DL TOTAL (I) | 63 689.00 | 61 327.00 | | 63 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 610.00 | 46 595.00 | | 34 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 289.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 811.00 | 11 200.00 | | 10 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 896.00 | 27 714.00 | | 20 896.00 |
EA Autres dettes | 5 906.00 | 8 843.00 | | 5 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 407.00 | 94 641.00 | | 72 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 096.00 | 155 968.00 | | 136 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 407.00 | 94 641.00 | | 72 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184.00 | | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 036.00 | | 582.00 | 276 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208.00 | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 276 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 466.00 | | 582.00 | 178 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 285.00 | | 167 900.00 | 151 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 285.00 | | 167 900.00 | 151 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | | | 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VP Divers | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 407.00 | 72 407.00 | | 72 407.00 |