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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 156.00 | 17 705.00 | 450.00 | 18 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 892.00 | 157 729.00 | 3 163.00 | 160 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 410.00 | 175 434.00 | 100 976.00 | 276 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BT Marchandises | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BZ Autres créances | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CF Disponibilités | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 549.00 | 175 434.00 | 129 114.00 | 304 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 362.00 | | | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 61 489.00 | 59 127.00 | | 61 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 716.00 | 2 362.00 | | 12 716.00 |
DL TOTAL (I) | 76 405.00 | 63 689.00 | | 76 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 915.00 | 34 610.00 | | 12 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300.00 | 184.00 | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 622.00 | 10 811.00 | | 11 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 029.00 | 20 896.00 | | 18 029.00 |
EA Autres dettes | 5 844.00 | 5 906.00 | | 5 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 710.00 | 72 407.00 | | 52 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 114.00 | 136 096.00 | | 129 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 710.00 | 72 407.00 | | 52 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 498.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 410.00 | | | 276 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 048.00 | | | 179 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 900.00 | 7 534.00 | | 167 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 900.00 | 7 534.00 | | 167 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VI Groupe et associés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 710.00 | 52 710.00 | | 52 710.00 |