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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 402.00 | 5 836.00 | 1 566.00 | 7 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 721.00 | 32 946.00 | 80 775.00 | 113 721.00 |
040 Immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 322.00 | 38 783.00 | 82 539.00 | 121 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 767.00 | | 117 767.00 | 117 767.00 |
072 Créances – Autres | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
084 Disponibilités | 242 027.00 | | 242 027.00 | 242 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 196.00 | | 372 196.00 | 372 196.00 |
110 Total général Actif | 493 518.00 | 38 783.00 | 454 735.00 | 493 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 848.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 049.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 632 783.00 | | | 632 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 667.00 | | | 77 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
230 Autres produits | 410.00 | | | 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 713 923.00 | | | 713 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 277 499.00 | | | 277 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
242 Autres charges externes. | 79 415.00 | | | 79 415.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 429.00 | | | 123 429.00 |
252 Charges sociales | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 260.00 | | | 520 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 193 663.00 | | | 193 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 967.00 | | | 967.00 |
294 Charges financières | 274.00 | | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170 765.00 | | | 170 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 539.00 | | | 95 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |