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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 636.00 | 105 030.00 | 28 606.00 | 133 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 841.00 | 149 403.00 | 29 439.00 | 178 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 010.00 | 261 835.00 | 658 175.00 | 920 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 567.00 | | 224 567.00 | 224 567.00 |
BZ Autres créances | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
CF Disponibilités | 1 017 499.00 | | 1 017 499.00 | 1 017 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 637.00 | | 1 296 637.00 | 1 296 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 647.00 | 261 835.00 | 1 954 812.00 | 2 216 647.00 |
CU Autres participations | 600 131.00 | | 600 131.00 | 600 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DH Report à nouveau | 1 427 730.00 | 1 050 785.00 | | 1 427 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 896.00 | 376 945.00 | | 309 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 761.00 | 4 224.00 | | 7 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 235.00 | 1 542 802.00 | | 1 856 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 388.00 | 31 527.00 | | 43 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 645.00 | 9 268.00 | | 30 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 545.00 | 33 293.00 | | 24 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 578.00 | 74 178.00 | | 98 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 812.00 | 1 616 980.00 | | 1 954 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 190.00 | 74 178.00 | | 55 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 002.00 | | 150 008.00 | 770 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 477.00 | | | 312 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 123.00 | | 150 008.00 | 450 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 354.00 | 51 481.00 | | 210 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 952.00 | 51 481.00 | | 202 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
UX Autres créances clients | 224 567.00 | 224 567.00 | | 224 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 912.00 | 245 912.00 | | 245 912.00 |
VW T.V.A. | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 190.00 | 55 190.00 | | 55 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 115.00 | 17 929.00 | | 5 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 844.00 | 5 814.00 | | 6 844.00 |
ST Autres comptes | 35 791.00 | 43 907.00 | | 35 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 372.00 | 42 529.00 | | 42 372.00 |
YT Sous‐traitance | 16 299.00 | 12 662.00 | | 16 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 330.00 | 1 086.00 | | 1 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 445.00 | 19 015.00 | | 6 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 307.00 | 104 911.00 | | 101 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |