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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 402.00 | 6 756.00 | 646.00 | 7 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 212.00 | 54 612.00 | 193 599.00 | 248 212.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 814.00 | 61 368.00 | 194 446.00 | 255 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 078.00 | | 102 078.00 | 102 078.00 |
072 Créances – Autres | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
084 Disponibilités | 362 092.00 | | 362 092.00 | 362 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 365.00 | | 487 365.00 | 487 365.00 |
110 Total général Actif | 743 179.00 | 61 368.00 | 681 810.00 | 743 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 848.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 274 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 579 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 265.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 681 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 492.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 263.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 14.00 | | | 14.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 98 907.00 | | | 98 907.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 322.00 | | | 121 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 492.00 | | | 136 492.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 507.00 | | | 507.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 507.00 | | | 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |