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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 636.00 | 80 157.00 | 53 478.00 | 133 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 841.00 | 122 794.00 | 56 047.00 | 178 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 002.00 | 210 354.00 | 559 649.00 | 770 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 001.00 | | 247 001.00 | 247 001.00 |
BZ Autres créances | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CF Disponibilités | 750 668.00 | | 750 668.00 | 750 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 331.00 | | 1 057 331.00 | 1 057 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 334.00 | 210 354.00 | 1 616 980.00 | 1 827 334.00 |
CU Autres participations | 450 123.00 | | 450 123.00 | 450 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 848.00 | | | 848.00 |
DH Report à nouveau | 1 050 785.00 | | | 1 050 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 945.00 | | | 376 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 802.00 | | | 1 542 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 178.00 | | | 74 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 980.00 | | | 1 616 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 178.00 | | | 74 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 726.00 | | 15 715.00 | 796 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 439.00 | 770 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 439.00 | 312 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 209.00 | | 15 707.00 | 339 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 116.00 | | 8.00 | 450 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 796.00 | 58 066.00 | 18 508.00 | 170 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 394.00 | 58 066.00 | 18 508.00 | 163 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UX Autres créances clients | 247 001.00 | 247 001.00 | | 247 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VB T. V. A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 936.00 | 262 936.00 | | 262 936.00 |
VW T.V.A. | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
ST Autres comptes | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
YT Sous‐traitance | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 911.00 | | | 104 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |