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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 470.00 | 10 529.00 | 5 941.00 | 16 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 144.00 | 50 893.00 | 58 251.00 | 109 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 664.00 | 67 787.00 | 66 878.00 | 134 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
BZ Autres créances | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
CF Disponibilités | 95 058.00 | | 95 058.00 | 95 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 746.00 | | 152 746.00 | 152 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 411.00 | 67 787.00 | 219 624.00 | 287 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 300.00 | 268.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 832.00 | 144 752.00 | | 91 832.00 |
DL TOTAL (I) | 108 632.00 | 161 520.00 | | 108 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 273.00 | 17 705.00 | | 20 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 994.00 | 13 463.00 | | 7 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 325.00 | 103 514.00 | | 77 325.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 992.00 | 134 682.00 | | 110 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 624.00 | 296 202.00 | | 219 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 431.00 | 132 490.00 | | 106 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 396.00 | | 1 185 396.00 | 1 185 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 396.00 | | 1 185 396.00 | 1 185 396.00 |
FN Production immobilisée | | | 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 353.00 | |
GE Autres charges | | | 58 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 423.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 58 590.00 | 59 660.00 | | 58 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 014.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | 495.00 | | 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 21 551.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | -2 537.00 | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 406.00 | 56 937.00 | | 38 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 085.00 | 1 222 127.00 | | 1 186 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 254.00 | 1 077 374.00 | | 1 094 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 832.00 | 144 752.00 | | 91 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 288.00 | 2 439.00 | | 7 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 729.00 | | 33 935.00 | 100 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 678.00 | | 33 935.00 | 91 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 434.00 | 14 353.00 | | 53 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 069.00 | 14 353.00 | | 47 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
UX Autres créances clients | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 273.00 | 15 712.00 | 4 561.00 | 20 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 496.00 | 42 810.00 | 2 686.00 | 45 496.00 |
VW T.V.A. | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 992.00 | 106 431.00 | 4 561.00 | 110 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 045.00 | 9 540.00 | | 11 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 142.00 | 4 863.00 | | 5 142.00 |
ST Autres comptes | 159 491.00 | 145 307.00 | | 159 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 426.00 | 34 188.00 | | 53 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 1 678.00 | 7 554.00 | | 1 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 249.00 | 15 667.00 | | 15 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 997.00 | 1 983.00 | | 1 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 042.00 | 11 523.00 | | 13 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 376.00 | 99 242.00 | | 98 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 407.00 | 72 590.00 | | 74 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 986.00 | 207 579.00 | | 234 986.00 |