| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 037.00 | 6 549.00 | 488.00 | 7 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 486.00 | 13 904.00 | 13 582.00 | 27 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 740.00 | 61 018.00 | 59 722.00 | 120 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 949.00 | 81 471.00 | 76 478.00 | 157 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 217.00 | | 29 217.00 | 29 217.00 |
BZ Autres créances | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CF Disponibilités | 230 398.00 | | 230 398.00 | 230 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 948.00 | | 275 948.00 | 275 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 897.00 | 81 471.00 | 352 425.00 | 433 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 1 500.00 | | |
DH Report à nouveau | 69.00 | 34.00 | | 69.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 694.00 | 186 610.00 | | 221 694.00 |
DL TOTAL (I) | 235 263.00 | 200 145.00 | | 235 263.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 534.00 | 20 894.00 | | 18 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 342.00 | 31 805.00 | | 23 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 287.00 | 93 245.00 | | 75 287.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 163.00 | 146 032.00 | | 117 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 425.00 | 348 177.00 | | 352 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 927.00 | 141 957.00 | | 114 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
FG Production vendue services | 1 539 788.00 | | 1 539 788.00 | 1 539 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 753.00 | | 1 562 753.00 | 1 562 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 095.00 | 956.00 | | 14 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 495.00 | 77 960.00 | | 77 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 7 417.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 7 417.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 936.00 | 8 634.00 | | 12 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 936.00 | 8 679.00 | | 12 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | -1 262.00 | | -436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 013.00 | 66 211.00 | | 85 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 846.00 | 1 580 218.00 | | 1 591 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 152.00 | 1 393 607.00 | | 1 370 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 694.00 | 186 610.00 | | 221 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 587.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 437.00 | | 26 577.00 | 179 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 065.00 | 157 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 065.00 | 148 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 714.00 | | 26 577.00 | 169 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 167.00 | 26 433.00 | 35 129.00 | 90 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 414.00 | 135.00 | | 6 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 753.00 | 26 298.00 | 35 129.00 | 83 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
UX Autres créances clients | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
VB T. V. A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 534.00 | 16 298.00 | 2 236.00 | 18 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 575.00 | 34 889.00 | 2 686.00 | 37 575.00 |
VW T.V.A. | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 163.00 | 114 927.00 | 2 236.00 | 117 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
ST Autres comptes | 198 293.00 | | | 198 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
YT Sous‐traitance | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 640.00 | | | 167 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 651.00 | | | 86 651.00 |
ZE Dividendes | 186 576.00 | | | 186 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 802.00 | | | 268 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |