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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 470.00 | 12 046.00 | 4 424.00 | 16 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 658.00 | 61 503.00 | 58 156.00 | 119 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 179.00 | 79 914.00 | 65 265.00 | 145 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 442.00 | | 30 442.00 | 30 442.00 |
BZ Autres créances | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CF Disponibilités | 289 136.00 | | 289 136.00 | 289 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 444.00 | | 347 444.00 | 347 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 624.00 | 79 914.00 | 412 710.00 | 492 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 332.00 | 300.00 | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 711.00 | 91 832.00 | | 217 711.00 |
DL TOTAL (I) | 234 542.00 | 108 632.00 | | 234 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 591.00 | 20 273.00 | | 14 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 630.00 | 7 994.00 | | 16 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 946.00 | 77 325.00 | | 146 946.00 |
EA Autres dettes | | 5 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 167.00 | 110 992.00 | | 178 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 710.00 | 219 624.00 | | 412 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 167.00 | 106 431.00 | | 178 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 306.00 | | 1 474 306.00 | 1 474 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 306.00 | | 1 474 306.00 | 1 474 306.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 163.00 | |
GE Autres charges | | | 77 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 460.00 | 58 590.00 | | 73 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 522.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | 522.00 | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 565.00 | -522.00 | | 3 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 029.00 | 38 406.00 | | 97 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 415.00 | 1 186 085.00 | | 1 486 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 704.00 | 1 094 254.00 | | 1 268 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 711.00 | 91 832.00 | | 217 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 278.00 | 7 288.00 | | 8 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 664.00 | | | 134 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 432.00 | 145 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 432.00 | 136 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 613.00 | | | 125 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 787.00 | 19 163.00 | 7 036.00 | 67 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 422.00 | 19 163.00 | 7 036.00 | 61 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 856.00 | 56 856.00 | | 56 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 997.00 | 47 997.00 | | 47 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
UX Autres créances clients | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 683.00 | | | 20 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 367.00 | 34 681.00 | 2 686.00 | 37 367.00 |
VW T.V.A. | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 167.00 | 178 167.00 | | 178 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 084.00 | 11 045.00 | | 10 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 156.00 | 5 142.00 | | 5 156.00 |
ST Autres comptes | 149 418.00 | 159 491.00 | | 149 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 404.00 | 53 426.00 | | 45 404.00 |
YT Sous‐traitance | 3 238.00 | 1 678.00 | | 3 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 249.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 964.00 | 1 997.00 | | 1 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 048.00 | 13 042.00 | | 12 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 284.00 | 98 376.00 | | 126 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 033.00 | 74 407.00 | | 76 033.00 |
ZE Dividendes | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 217.00 | 234 986.00 | | 203 217.00 |