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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 037.00 | 6 414.00 | 623.00 | 7 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 439.00 | 10 089.00 | 15 350.00 | 25 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 275.00 | 73 664.00 | 70 611.00 | 144 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 437.00 | 90 167.00 | 89 270.00 | 179 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BZ Autres créances | 45 289.00 | | 45 289.00 | 45 289.00 |
CF Disponibilités | 188 932.00 | | 188 932.00 | 188 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 907.00 | | 258 907.00 | 258 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 344.00 | 90 167.00 | 348 177.00 | 438 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 332.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 610.00 | 217 711.00 | | 186 610.00 |
DL TOTAL (I) | 200 145.00 | 234 542.00 | | 200 145.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 894.00 | 14 591.00 | | 20 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 805.00 | 16 630.00 | | 31 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 245.00 | 146 946.00 | | 93 245.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 032.00 | 178 167.00 | | 146 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 177.00 | 412 710.00 | | 348 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 957.00 | 178 167.00 | | 141 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 385.00 | | 1 568 385.00 | 1 568 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 385.00 | | 1 568 385.00 | 1 568 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 81 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 956.00 | 2 271.00 | | 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 960.00 | 73 460.00 | | 77 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | 6 167.00 | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 417.00 | 6 167.00 | | 7 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 206.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 634.00 | 2 396.00 | | 8 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 679.00 | 2 602.00 | | 8 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 262.00 | 3 565.00 | | -1 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 211.00 | 97 029.00 | | 66 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 218.00 | 1 486 415.00 | | 1 580 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 607.00 | 1 268 704.00 | | 1 393 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 610.00 | 217 711.00 | | 186 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 587.00 | 8 278.00 | | 13 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 179.00 | | 97 373.00 | 145 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 400.00 | 2 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 115.00 | 179 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 715.00 | 169 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 365.00 | | 672.00 | 6 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 128.00 | | 54 301.00 | 136 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 686.00 | | 42 400.00 | 2 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 914.00 | 22 334.00 | 12 081.00 | 79 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 365.00 | 49.00 | | 6 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 549.00 | 22 285.00 | 12 081.00 | 73 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 805.00 | 31 805.00 | | 31 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 383.00 | 56 383.00 | | 56 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
UX Autres créances clients | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VB T. V. A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 894.00 | 16 819.00 | 4 075.00 | 20 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 315.00 | 60 629.00 | 2 686.00 | 63 315.00 |
VW T.V.A. | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 032.00 | 141 957.00 | 4 075.00 | 146 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 209.00 | 10 084.00 | | 14 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 002.00 | 5 156.00 | | 9 002.00 |
ST Autres comptes | 178 493.00 | 149 418.00 | | 178 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 734.00 | 45 404.00 | | 44 734.00 |
YT Sous‐traitance | 15 333.00 | 3 238.00 | | 15 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 661.00 | 1 964.00 | | 2 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 870.00 | 12 048.00 | | 16 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 603.00 | 126 284.00 | | 137 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 658.00 | 76 033.00 | | 86 658.00 |
ZE Dividendes | 178 608.00 | | | 178 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 562.00 | 203 217.00 | | 247 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |