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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 253.00 | 67 084.00 | 2 169.00 | 69 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 253.00 | 67 084.00 | 92 169.00 | 159 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 389.00 | | 32 389.00 | 32 389.00 |
BZ Autres créances | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CF Disponibilités | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 386.00 | | 76 386.00 | 76 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 639.00 | 67 084.00 | 168 554.00 | 235 639.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 471.00 | -2 382.00 | | -2 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 311.00 | -89.00 | | 8 311.00 |
DL TOTAL (I) | 47 840.00 | 39 529.00 | | 47 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 545.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 995.00 | 61 430.00 | | 56 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 720.00 | 43 751.00 | | 44 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 865.00 | 27 272.00 | | 17 865.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 715.00 | 139 999.00 | | 120 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 554.00 | 179 528.00 | | 168 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 999.00 | 144 393.00 | | 139 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 709.00 | | 271 709.00 | 271 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 709.00 | | 271 709.00 | 271 709.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 019.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 650.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 346.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 346.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | 94.00 | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 718.00 | 268 518.00 | | 271 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 407.00 | 268 608.00 | | 263 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 311.00 | -89.00 | | 8 311.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 654.00 | | 1 599.00 | 157 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 654.00 | | 1 599.00 | 67 654.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 065.00 | 2 019.00 | | 65 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 065.00 | 2 019.00 | | 65 065.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
VB T. V. A. | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VI Groupe et associés | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 385.00 | 45 385.00 | | 45 385.00 |
VW T.V.A. | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 715.00 | 120 715.00 | | 120 715.00 |