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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 166.00 | 68 908.00 | 258.00 | 69 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 166.00 | 68 908.00 | 90 258.00 | 159 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 903.00 | | 86 903.00 | 86 903.00 |
BZ Autres créances | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
CF Disponibilités | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 957.00 | | 139 957.00 | 139 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 123.00 | 68 908.00 | 230 215.00 | 299 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 102.00 | 5 840.00 | | 23 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 701.00 | 17 262.00 | | 12 701.00 |
DL TOTAL (I) | 77 803.00 | 65 102.00 | | 77 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 621.00 | 44 167.00 | | 39 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 943.00 | 51 732.00 | | 73 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 849.00 | 25 511.00 | | 38 849.00 |
EA Autres dettes | | 1 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 412.00 | 121 410.00 | | 152 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 215.00 | 186 511.00 | | 230 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 410.00 | | | 121 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 414.00 | | 324 414.00 | 324 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 414.00 | | 324 414.00 | 324 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 206.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 287.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 287.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -287.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 987.00 | 292 772.00 | | 325 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 286.00 | 275 510.00 | | 313 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 701.00 | 17 262.00 | | 12 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 166.00 | | 1 087.00 | 159 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087.00 | 15 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087.00 | 6 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 166.00 | | 1 087.00 | 69 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 702.00 | 1 206.00 | | 67 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 702.00 | 1 206.00 | | 67 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 943.00 | 73 943.00 | | 73 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
UX Autres créances clients | 86 903.00 | | 86 903.00 | 86 903.00 |
VB T. V. A. | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
VI Groupe et associés | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 634.00 | | 111 634.00 | 111 634.00 |
VW T.V.A. | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 412.00 | 152 412.00 | | 152 412.00 |