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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 593.00 | 70 528.00 | 2 065.00 | 72 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 593.00 | 70 528.00 | 92 065.00 | 162 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 852.00 | | 114 852.00 | 114 852.00 |
BZ Autres créances | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CF Disponibilités | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 461.00 | | 155 461.00 | 155 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 054.00 | 70 528.00 | 247 526.00 | 318 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 363.00 | 56 304.00 | | 24 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 691.00 | -31 941.00 | | -7 691.00 |
DL TOTAL (I) | 58 671.00 | 66 363.00 | | 58 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 531.00 | 74 015.00 | | 70 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 631.00 | 2 531.00 | | 2 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 417.00 | 28 052.00 | | 62 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 777.00 | 60 654.00 | | 52 777.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 855.00 | 165 751.00 | | 188 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 526.00 | 232 114.00 | | 247 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | 4 015.00 | | 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 733.00 | | 308 733.00 | 308 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 733.00 | | 308 733.00 | 308 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | 1 193.00 | | 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717.00 | 1 193.00 | | 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 578.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 578.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497.00 | 616.00 | | 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 589.00 | 255 423.00 | | 309 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 281.00 | 287 365.00 | | 317 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 691.00 | -31 941.00 | | -7 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 177.00 | | 1 416.00 | 161 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 177.00 | | 1 416.00 | 71 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 247.00 | 1 281.00 | | 69 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 247.00 | 1 281.00 | | 69 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 114 852.00 | 114 852.00 | | 114 852.00 |
VB T. V. A. | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 770.00 | 120 770.00 | | 120 770.00 |
VW T.V.A. | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 855.00 | 118 855.00 | 70 000.00 | 188 855.00 |