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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 819.00 | 69 247.00 | 572.00 | 69 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 819.00 | 69 247.00 | 90 572.00 | 159 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 996.00 | | 38 996.00 | 38 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 052.00 | | 106 052.00 | 106 052.00 |
BZ Autres créances | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
CF Disponibilités | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 937.00 | | 156 937.00 | 156 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 756.00 | 69 247.00 | 247 509.00 | 316 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 803.00 | 23 102.00 | | 35 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 501.00 | 12 701.00 | | 20 501.00 |
DL TOTAL (I) | 98 304.00 | 77 803.00 | | 98 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 025.00 | 39 621.00 | | 38 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 711.00 | 73 943.00 | | 58 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 470.00 | 38 849.00 | | 52 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 205.00 | 152 412.00 | | 149 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 509.00 | 230 215.00 | | 247 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 280.00 | | 339 280.00 | 339 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 280.00 | | 339 280.00 | 339 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 17.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 17.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -17.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 804.00 | 325 987.00 | | 339 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 303.00 | 313 286.00 | | 319 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 501.00 | 12 701.00 | | 20 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 166.00 | | 1 740.00 | 159 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087.00 | 159 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087.00 | 69 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 166.00 | | 1 740.00 | 69 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 908.00 | 339.00 | | 68 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 908.00 | 339.00 | | 68 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 711.00 | 58 711.00 | | 58 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
UX Autres créances clients | 106 052.00 | 106 052.00 | | 106 052.00 |
VB T. V. A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VI Groupe et associés | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 966.00 | 116 966.00 | | 116 966.00 |
VW T.V.A. | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 205.00 | 149 205.00 | | 149 205.00 |