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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 760.00 | | 244 760.00 | 244 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BZ Autres créances | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
CF Disponibilités | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 825.00 | | 263 825.00 | 263 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
CU Autres participations | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 228 671.00 | 238 143.00 | | 228 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 605.00 | -9 472.00 | | -4 605.00 |
DL TOTAL (I) | 240 566.00 | 245 171.00 | | 240 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 983.00 | 18 839.00 | | 18 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 078.00 | | 1 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 182.00 | 10 455.00 | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 259.00 | 30 372.00 | | 23 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 825.00 | 275 543.00 | | 263 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 259.00 | 30 372.00 | | 23 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 16 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 16 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -16 000.00 | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 151.00 | 68 111.00 | | 50 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 756.00 | 77 583.00 | | 54 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 605.00 | -9 472.00 | | -4 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 791.00 | | 16 728.00 | 250 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 759.00 | 244 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 759.00 | 244 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 791.00 | | 16 728.00 | 250 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VI Groupe et associés | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
VP Divers | 360.00 | | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |