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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
AP Constructions | 140 850.00 | 155.00 | 140 695.00 | 140 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 459.00 | 23 864.00 | 14 595.00 | 38 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 263.00 | 52 683.00 | 202 580.00 | 255 263.00 |
BZ Autres créances | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CF Disponibilités | 48 434.00 | | 48 434.00 | 48 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 584.00 | | 56 584.00 | 56 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 847.00 | 52 683.00 | 259 164.00 | 311 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | 28 664.00 | 19 336.00 | 48 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 398.00 | 199 961.00 | | 175 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 426.00 | -24 563.00 | | -3 426.00 |
DL TOTAL (I) | 188 472.00 | 191 898.00 | | 188 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232.00 | 274.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 692.00 | 614.00 | | 70 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 164.00 | 192 512.00 | | 259 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 433.00 | 614.00 | | 10 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 602.00 | 7 392.00 | | 5 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 028.00 | 31 955.00 | | 9 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 426.00 | -24 563.00 | | -3 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 742.00 | | 227 021.00 | 187 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 500.00 | 98 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 500.00 | 255 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 742.00 | | 70 521.00 | 187 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 155.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 528.00 | | | 52 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 459.00 | 14 595.00 | 23 864.00 | 38 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 9 741.00 | 39 822.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340.00 | | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 609.00 | 22 745.00 | 23 864.00 | 46 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 692.00 | 10 433.00 | 39 822.00 | 70 692.00 |