| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 45 905.00 | | 45 905.00 | 45 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 405.00 | 23 000.00 | 169 405.00 | 192 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CF Disponibilités | 46 464.00 | | 46 464.00 | 46 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 729.00 | | 48 729.00 | 48 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 134.00 | 23 000.00 | 218 134.00 | 241 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
CU Autres participations | 134 500.00 | 23 000.00 | 111 500.00 | 134 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 224 066.00 | 228 671.00 | | 224 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 105.00 | -4 605.00 | | -24 105.00 |
DL TOTAL (I) | 216 461.00 | 240 566.00 | | 216 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 18 983.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 094.00 | | 1 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233.00 | 3 182.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673.00 | 23 259.00 | | 1 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 134.00 | 263 825.00 | | 218 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673.00 | 23 259.00 | | 1 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 531.00 | | | 94 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 531.00 | | | 94 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 500.00 | 5 000.00 | | 181 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 500.00 | 5 000.00 | | 181 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 969.00 | -5 000.00 | | -86 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 109.00 | 50 151.00 | | 214 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 214.00 | 54 756.00 | | 238 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 105.00 | -4 605.00 | | -24 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 760.00 | | 212 058.00 | 244 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 413.00 | 192 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 413.00 | 192 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 760.00 | | 212 058.00 | 244 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 905.00 | 45 905.00 | | 45 905.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | | | 685.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 170.00 | 48 170.00 | | 48 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |