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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 155.00 | 23 864.00 | 17 291.00 | 41 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 742.00 | 52 528.00 | 135 214.00 | 187 742.00 |
BZ Autres créances | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CF Disponibilités | 54 703.00 | | 54 703.00 | 54 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 299.00 | | 57 299.00 | 57 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 040.00 | 52 528.00 | 192 512.00 | 245 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 155.00 | | | 41 155.00 |
CU Autres participations | 134 500.00 | 28 664.00 | 105 836.00 | 134 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 961.00 | 224 066.00 | | 199 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 563.00 | -24 105.00 | | -24 563.00 |
DL TOTAL (I) | 191 898.00 | 216 461.00 | | 191 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 413.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 027.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 274.00 | 233.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 614.00 | 1 673.00 | | 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 512.00 | 218 134.00 | | 192 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614.00 | 1 673.00 | | 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94 531.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 116.00 | 181 500.00 | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | 181 500.00 | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116.00 | -86 969.00 | | -1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 392.00 | 214 109.00 | | 7 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 955.00 | 238 214.00 | | 31 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 563.00 | -24 105.00 | | -24 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 405.00 | | 737.00 | 192 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 187 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 187 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 405.00 | | 737.00 | 192 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 23 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | 29 528.00 | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | 29 528.00 | | 23 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 29 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 41 155.00 | 41 155.00 | | 41 155.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |