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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AH Fonds commercial | 2 117 810.00 | | 2 117 810.00 | 2 117 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 795.00 | 4 905.00 | 890.00 | 5 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 489.00 | 128 000.00 | 14 489.00 | 142 489.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 737.00 | | 92 737.00 | 92 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 201.00 | 134 736.00 | 2 245 464.00 | 2 380 201.00 |
BT Marchandises | 111 458.00 | | 111 458.00 | 111 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 823.00 | | 42 823.00 | 42 823.00 |
BZ Autres créances | 88 145.00 | | 88 145.00 | 88 145.00 |
CF Disponibilités | 50 311.00 | | 50 311.00 | 50 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 253.00 | | 300 253.00 | 300 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 454.00 | 134 736.00 | 2 545 717.00 | 2 680 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 161 000.00 | 1 161 000.00 | | 1 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 341.00 | 140 341.00 | | 140 341.00 |
DG Autres réserves | 707 274.00 | 581 809.00 | | 707 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 075.00 | 125 464.00 | | 115 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 690.00 | 2 008 615.00 | | 2 123 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 171.00 | 186 025.00 | | 75 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 964.00 | 15 418.00 | | 46 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 766.00 | 268 966.00 | | 226 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 124.00 | 105 050.00 | | 73 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 026.00 | 575 460.00 | | 422 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 717.00 | 2 584 075.00 | | 2 545 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 463.00 | | 92 738.00 | 2 287 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 380 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 119 642.00 | | | 2 119 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 286.00 | | | 148 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 536.00 | | 92 738.00 | 19 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 165.00 | 10 572.00 | | 124 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | 124.00 | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 458.00 | 10 448.00 | | 122 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 767.00 | 226 767.00 | | 226 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 738.00 | | | 92 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
UX Autres créances clients | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 172.00 | 75 172.00 | | 75 172.00 |
VI Groupe et associés | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 136.00 | | | 284 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 322.00 | | | 57 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 170.00 | 134 492.00 | 101 678.00 | 236 170.00 |
VW T.V.A. | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 027.00 | 422 027.00 | | 422 027.00 |