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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AH Fonds commercial | 2 117 810.00 | 54 093.00 | 2 063 717.00 | 2 117 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 821.00 | 5 427.00 | 394.00 | 5 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 414.00 | 140 301.00 | 6 112.00 | 146 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 158 738.00 | | 158 738.00 | 158 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 740.00 | 201 653.00 | 2 258 087.00 | 2 459 740.00 |
BT Marchandises | 100 111.00 | | 100 111.00 | 100 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 197.00 | | 49 197.00 | 49 197.00 |
BZ Autres créances | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
CF Disponibilités | 358 704.00 | | 358 704.00 | 358 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 744.00 | | 535 744.00 | 535 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 485.00 | 201 653.00 | 2 793 832.00 | 2 995 485.00 |
CU Autres participations | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 161 000.00 | 1 161 000.00 | | 1 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 100.00 | 116 100.00 | | 116 100.00 |
DG Autres réserves | 1 005 620.00 | 987 594.00 | | 1 005 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 282.00 | 118 025.00 | | 183 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 002.00 | 2 382 720.00 | | 2 466 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 266.00 | 67 445.00 | | 30 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 032.00 | 194 033.00 | | 203 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 146.00 | 77 922.00 | | 94 146.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 830.00 | 339 399.00 | | 327 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 832.00 | 2 722 119.00 | | 2 793 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 830.00 | 339 399.00 | | 327 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 253.00 | | 8 150.00 | 2 453 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492.00 | 179 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 663.00 | 2 459 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 171.00 | 160 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 119 642.00 | | | 2 119 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 406.00 | | 8 150.00 | 153 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 206.00 | | | 180 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 802.00 | 1 929.00 | 1 171.00 | 146 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 970.00 | 1 929.00 | 1 171.00 | 144 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 032.00 | 203 032.00 | | 203 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 738.00 | | 158 738.00 | 158 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
UX Autres créances clients | 49 197.00 | 49 197.00 | | 49 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VB T. V. A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VI Groupe et associés | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 455.00 | 76 929.00 | 167 526.00 | 244 455.00 |
VW T.V.A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 830.00 | 327 830.00 | | 327 830.00 |