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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AH Fonds commercial | 2 117 810.00 | 54 093.00 | 2 063 717.00 | 2 117 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 371.00 | 5 960.00 | 1 412.00 | 7 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 557.00 | 137 480.00 | 11 077.00 | 148 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 738.00 | | 128 738.00 | 128 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 844.00 | 199 364.00 | 2 224 480.00 | 2 423 844.00 |
BT Marchandises | 94 790.00 | | 94 790.00 | 94 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 887.00 | | 51 887.00 | 51 887.00 |
BZ Autres créances | 72 684.00 | | 72 684.00 | 72 684.00 |
CF Disponibilités | 121 197.00 | | 121 197.00 | 121 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 851.00 | | 356 851.00 | 356 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 694.00 | 199 364.00 | 2 581 330.00 | 2 780 694.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 161 000.00 | 1 161 000.00 | | 1 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 341.00 | 140 341.00 | | 140 341.00 |
DG Autres réserves | 924 715.00 | 822 349.00 | | 924 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 074.00 | 102 365.00 | | 43 074.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 130.00 | 2 226 056.00 | | 2 269 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | 50.00 | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 260.00 | 19 923.00 | | 18 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 365.00 | 267 820.00 | | 231 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 029.00 | 78 478.00 | | 62 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 200.00 | 366 272.00 | | 312 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 581 330.00 | 2 592 329.00 | | 2 581 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 200.00 | 366 272.00 | | 312 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 268.00 | | 19 575.00 | 2 404 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 423 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 119 642.00 | | | 2 119 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 353.00 | | 1 575.00 | 154 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 274.00 | | 18 000.00 | 130 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 647.00 | 7 624.00 | | 137 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 816.00 | 7 624.00 | | 135 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 365.00 | 231 365.00 | | 231 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 738.00 | | 128 738.00 | 128 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
UX Autres créances clients | 51 887.00 | 51 887.00 | | 51 887.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 101.00 | 136 423.00 | 137 678.00 | 274 101.00 |
VW T.V.A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 200.00 | 312 200.00 | | 312 200.00 |