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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
AH Fonds commercial | 2 117 810.00 | | 2 117 810.00 | 2 117 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 795.00 | 5 537.00 | 258.00 | 5 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 556.00 | 130 278.00 | 18 278.00 | 148 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 737.00 | | 110 737.00 | 110 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 268.00 | 137 647.00 | 2 266 620.00 | 2 404 268.00 |
BT Marchandises | 117 190.00 | | 117 190.00 | 117 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 675.00 | | 53 675.00 | 53 675.00 |
BZ Autres créances | 67 819.00 | | 67 819.00 | 67 819.00 |
CF Disponibilités | 70 430.00 | | 70 430.00 | 70 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 708.00 | | 325 708.00 | 325 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 976.00 | 137 647.00 | 2 592 329.00 | 2 729 976.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 161 000.00 | 1 161 000.00 | | 1 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 341.00 | 140 341.00 | | 140 341.00 |
DG Autres réserves | 822 349.00 | 707 274.00 | | 822 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 365.00 | 115 075.00 | | 102 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 056.00 | 2 123 690.00 | | 2 226 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 75 171.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 923.00 | 46 964.00 | | 19 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 820.00 | 226 766.00 | | 267 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 478.00 | 73 124.00 | | 78 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 272.00 | 422 026.00 | | 366 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 329.00 | 2 545 717.00 | | 2 592 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 272.00 | 422 027.00 | | 366 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 201.00 | | 28 195.00 | 2 380 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 128.00 | 2 404 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 128.00 | 154 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 119 642.00 | | | 2 119 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 286.00 | | 10 195.00 | 148 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 274.00 | | 18 000.00 | 112 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 737.00 | 7 038.00 | 4 128.00 | 134 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 905.00 | 7 038.00 | 4 128.00 | 132 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 820.00 | 267 820.00 | | 267 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 738.00 | | | 110 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
UX Autres créances clients | 53 675.00 | | | 53 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | | | 491.00 |
VB T. V. A. | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VI Groupe et associés | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 685.00 | 131 007.00 | 119 678.00 | 250 685.00 |
VW T.V.A. | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 273.00 | 366 273.00 | | 366 273.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |