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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 591.00 | 57 332.00 | 65 259.00 | 122 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 771.00 | 57 332.00 | 108 439.00 | 165 771.00 |
BT Marchandises | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 497.00 | 3 564.00 | 391 933.00 | 395 497.00 |
BZ Autres créances | 79 699.00 | 10 411.00 | 69 288.00 | 79 699.00 |
CF Disponibilités | 84 068.00 | | 84 068.00 | 84 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 452.00 | 13 975.00 | 568 477.00 | 582 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 766.00 | 71 307.00 | 681 459.00 | 752 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 172 839.00 | 88 305.00 | | 172 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 436.00 | 87 534.00 | | 33 436.00 |
DL TOTAL (I) | 244 775.00 | 211 339.00 | | 244 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 923.00 | 246 196.00 | | 316 923.00 |
EA Autres dettes | 69 193.00 | 86 064.00 | | 69 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 683.00 | 400 934.00 | | 436 683.00 |
ED (V) | | 40 699.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 459.00 | 652 972.00 | | 681 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 683.00 | 441 633.00 | | 436 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 681.00 | | 902 681.00 | 902 681.00 |
FG Production vendue services | 747 067.00 | | 747 067.00 | 747 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 749.00 | | 1 649 749.00 | 1 649 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 071.00 | 90.00 | | 13 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 137.00 | 34 650.00 | | 9 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 436.00 | 87 534.00 | | 33 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 715.00 | 26 673.00 | | 11 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 606.00 | 15 303.00 | 4 577.00 | 46 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 606.00 | 15 303.00 | 4 577.00 | 46 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 923.00 | 316 923.00 | | 316 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 919.00 | 479 739.00 | 12 180.00 | 491 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 683.00 | 436 683.00 | | 436 683.00 |