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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905.00 | 2 167.00 | 737.00 | 2 905.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 821.00 | 18 171.00 | 1 650.00 | 19 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 625.00 | 54 659.00 | 11 966.00 | 66 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 452.00 | 74 998.00 | 57 454.00 | 132 452.00 |
BT Marchandises | 68 508.00 | | 68 508.00 | 68 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 717.00 | 338.00 | 659 379.00 | 659 717.00 |
BZ Autres créances | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
CF Disponibilités | 131 929.00 | | 131 929.00 | 131 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 180.00 | 338.00 | 911 842.00 | 912 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 633.00 | 75 336.00 | 969 296.00 | 1 044 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 208 173.00 | | | 208 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
DL TOTAL (I) | 285 153.00 | | | 285 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 996.00 | | | 97 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 871.00 | | | 495 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | | | 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 143.00 | | | 684 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 296.00 | | | 969 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 143.00 | | | 684 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 572.00 | | 1 456.00 | 138 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 575.00 | 132 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 575.00 | 86 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 567.00 | | 1 456.00 | 92 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 271.00 | 6 303.00 | 7 575.00 | 76 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 968.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 071.00 | 5 335.00 | 7 575.00 | 75 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 872.00 | 495 872.00 | | 495 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 765.00 | 64 765.00 | | 64 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 659 717.00 | 659 717.00 | | 659 717.00 |
VI Groupe et associés | 97 997.00 | 97 997.00 | | 97 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 843.00 | 711 743.00 | 12 100.00 | 723 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 143.00 | 684 143.00 | | 684 143.00 |