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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 821.00 | 18 600.00 | 1 221.00 | 19 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 625.00 | 59 481.00 | 7 143.00 | 66 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 452.00 | 80 986.00 | 51 465.00 | 132 452.00 |
BT Marchandises | 35 313.00 | | 35 313.00 | 35 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 805.00 | | 626 805.00 | 626 805.00 |
BZ Autres créances | 87 707.00 | | 87 707.00 | 87 707.00 |
CF Disponibilités | 98 341.00 | | 98 341.00 | 98 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 152.00 | | 851 152.00 | 851 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 604.00 | 80 986.00 | 902 617.00 | 983 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 196 653.00 | | | 196 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 141.00 | | | 153 141.00 |
DL TOTAL (I) | 388 295.00 | | | 388 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 990.00 | | | 339 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 549.00 | | | 123 549.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | | | 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 322.00 | | | 514 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 617.00 | | | 902 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 322.00 | | | 514 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 453.00 | | 6 735.00 | 132 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 735.00 | 132 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 735.00 | 86 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 448.00 | | 6 735.00 | 86 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 999.00 | 6 250.00 | 262.00 | 74 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | 737.00 | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 831.00 | 5 513.00 | 262.00 | 72 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 990.00 | 339 990.00 | | 339 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 549.00 | 123 549.00 | | 123 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 626 806.00 | 626 806.00 | | 626 806.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 708.00 | 87 708.00 | | 87 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 12 100.00 | |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |