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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905.00 | 231.00 | 2 673.00 | 2 905.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 409.00 | 24 048.00 | 7 361.00 | 31 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 093.00 | 49 472.00 | 30 621.00 | 80 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 588.00 | 73 752.00 | 83 836.00 | 157 588.00 |
BT Marchandises | 41 755.00 | | 41 755.00 | 41 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 496.00 | 3 564.00 | 491 932.00 | 495 496.00 |
BZ Autres créances | 87 086.00 | | 87 086.00 | 87 086.00 |
CF Disponibilités | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 092.00 | 3 564.00 | 642 528.00 | 646 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 680.00 | 77 316.00 | 726 364.00 | 803 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 258 645.00 | | | 258 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
DL TOTAL (I) | 333 319.00 | | | 333 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577.00 | | | 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 384.00 | | | 52 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 003.00 | | | 259 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 757.00 | | | 66 757.00 |
EA Autres dettes | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 045.00 | | | 393 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 364.00 | | | 726 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 041.00 | | | 393 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 895.00 | 12 857.00 | | 60 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 895.00 | 12 626.00 | | 60 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 004.00 | 259 004.00 | | 259 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
UX Autres créances clients | 495 496.00 | 495 496.00 | | 495 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 52 385.00 | 52 385.00 | | 52 385.00 |
VP Divers | 87 087.00 | 87 087.00 | | 87 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 751.00 | 66 751.00 | | 66 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 469.00 | 588 289.00 | 12 180.00 | 600 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 046.00 | 393 046.00 | | 393 046.00 |